国泰企业信用精选C人民币
(004164)公募QDII
1.0467
-0.17%-0.0018
单位净值 [2021-05-26]
- 最近一月:-0.66%
- 最近一季:-1.68%
- 最近半年:-3.24%
- 今年以来:-3.99%
- 最近一年:-7.36%
- 最近两年:-5.35%
- 最近三年:7.73%
- 成立以来:4.67%
- 成立日期:2017-09-13
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.03亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.21亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:国泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2021-05-26 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.17% |
2 |
2021-05-25 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.10% |
3 |
2021-05-24 |
1.0495 |
1.0495 |
0.10% |
4 |
2021-05-21 |
1.0485 |
1.0485 |
-0.16% |
5 |
2021-05-20 |
1.0502 |
1.0502 |
0.20% |
6 |
2021-05-19 |
1.0481 |
1.0481 |
-0.10% |
7 |
2021-05-18 |
1.0492 |
1.0492 |
0.06% |
8 |
2021-05-17 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.24% |
9 |
2021-05-14 |
1.0511 |
1.0511 |
-0.10% |
10 |
2021-05-13 |
1.0522 |
1.0522 |
0.32% |
11 |
2021-05-12 |
1.0488 |
1.0488 |
-0.01% |
12 |
2021-05-11 |
1.0489 |
1.0489 |
-0.19% |
13 |
2021-05-10 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.25% |
14 |
2021-05-07 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.19% |
15 |
2021-05-06 |
1.0555 |
1.0555 |
0.29% |
16 |
2021-04-30 |
1.0524 |
1.0524 |
-0.01% |
17 |
2021-04-29 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.09% |
18 |
2021-04-28 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.04% |
19 |
2021-04-27 |
1.0538 |
1.0538 |
0.01% |
20 |
2021-04-26 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.03% |