0.3530
每万份收益 [2025-12-05]
1.3070%
7日年化 [2025-12-05]
- 成立日期：2016-12-22
- 基金经理：任凭 祝璐琛 邓宇思
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.73亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-12-05 |
0.3530 |
1.307% |
| 2 |
2025-12-04 |
0.3539 |
1.306% |
| 3 |
2025-12-03 |
0.3664 |
1.307% |
| 4 |
2025-12-02 |
0.3556 |
1.302% |
| 5 |
2025-12-01 |
0.3539 |
1.303% |
| 6 |
2025-11-28 |
0.3513 |
1.308% |
| 7 |
2025-11-27 |
0.3557 |
1.311% |
| 8 |
2025-11-26 |
0.3578 |
1.31% |
| 9 |
2025-11-25 |
0.3571 |
1.309% |
| 10 |
2025-11-24 |
0.3575 |
1.308% |
| 11 |
2025-11-23 |
0.7138 |
1.317% |
| 12 |
2025-11-21 |
0.3553 |
1.31% |
| 13 |
2025-11-20 |
0.3549 |
1.309% |
| 14 |
2025-11-19 |
0.3556 |
1.309% |
| 15 |
2025-11-18 |
0.3561 |
1.31% |
| 16 |
2025-11-17 |
0.3730 |
1.311% |
| 17 |
2025-11-16 |
0.7012 |
1.304% |
| 18 |
2025-11-14 |
0.3540 |
1.305% |
| 19 |
2025-11-13 |
0.3552 |
1.304% |
| 20 |
2025-11-12 |
0.3572 |
1.306% |