中信保诚永益一年定期开放混合A
(004171)公募混合型
1.0015
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-06-07]
1.2034
累计净值 [2021-06-07]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.13%
- 最近半年：0.98%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：1.45%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：15.47%
- 成立以来：22.07%
- 成立日期：2017-01-25
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：30.08亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.009900 | 2021-03-22 |
| 2 | 0.006000 | 2020-11-03 |
| 3 | 0.015500 | 2020-09-03 |
| 4 | 0.013500 | 2020-06-01 |
| 5 | 0.009000 | 2020-04-07 |
| 6 | 0.013000 | 2020-02-07 |
| 7 | 0.006000 | 2019-11-11 |
| 8 | 0.009000 | 2019-10-11 |
| 9 | 0.007000 | 2019-08-22 |
| 10 | 0.010000 | 2019-06-26 |
| 11 | 0.007000 | 2019-04-24 |
| 12 | 0.006000 | 2019-03-15 |
| 13 | 0.017000 | 2019-02-12 |
| 14 | 0.007000 | 2018-09-12 |
| 15 | 0.007000 | 2018-08-24 |
| 16 | 0.006000 | 2018-07-12 |
| 17 | 0.007000 | 2018-05-16 |
| 18 | 0.010000 | 2018-03-20 |
| 19 | 0.011000 | 2017-12-25 |
| 20 | 0.013000 | 2017-11-08 |
| 21 | 0.012000 | 2017-07-14 |