博时富瑞纯债债券A
(004200)公募债券型
1.0740
-0.10%-0.0011
单位净值 [2024-04-26]
1.3112
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-26 ]
- 最近一月:0.40%
- 最近一季:1.19%
- 最近半年:2.33%
- 今年以来:1.58%
- 最近一年:3.76%
- 最近两年:5.96%
- 最近三年:10.36%
- 成立以来:34.66%
- 成立日期:2017-03-03
- 基金经理:倪玉娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:63.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:144.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-26 | 1.0740 | 1.3112 | -0.10% |
2024-04-25 | 1.0751 | 1.3123 | -0.02% |
2024-04-24 | 1.0753 | 1.3125 | -0.09% |
2024-04-23 | 1.0763 | 1.3135 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0757 | 1.3129 | 0.06% |
2024-04-19 | 1.0751 | 1.3123 | 0.05% |
2024-04-18 | 1.0746 | 1.3118 | 0.04% |
2024-04-17 | 1.0742 | 1.3114 | 0.04% |
2024-04-16 | 1.0738 | 1.3110 | 0.00% |
2024-04-15 | 1.0738 | 1.3110 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-26
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
博时富瑞纯债债券A | 0.10% | 0.50% | 1.35% | 2.49% | 3.92% | 1.70% |
同类型排名 | 2350/4847 | 2654/4847 | 2724/4847 | 2169/4847 | 1722/4847 | 1980/4847 |
上证指数 | 0.50% | -1.79% | 9.06% | 2.81% | -8.46% | 2.28% |
深证成指 | 0.31% | -5.16% | 6.83% | -2.58% | -19.80% | -2.73% |
沪深300 | -0.14% | -2.09% | 8.49% | 0.92% | -13.05% | 2.69% |
股票型 | -0.57% | -2.17% | 5.00% | -2.04% | -12.05% | -2.93% |
混合型 | -0.10% | -1.09% | 5.14% | -1.10% | -10.52% | -1.93% |
债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.75% | 2.31% | 2.75% | 1.55% |
FOF | -1.35% | -2.38% | 2.98% | -6.36% | -21.18% | -5.49% |
QDII | 4.25% | 1.66% | 4.10% | -2.48% | -9.93% | -6.04% |
另类投资 | -1.11% | 3.17% | 6.33% | 6.43% | 9.38% | 6.00% |
ETF | -0.64% | -2.59% | 4.69% | -2.54% | -11.97% | -3.11% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 63.36亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 78.82亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 92.19亿份 | 182619 |
2023-03-31 | 87.37亿份 | 未公布 |
2022-03-31 | 198.42亿份 | 未公布 |
基金经理
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倪玉娟 上任时间:2018-04-09
倪玉娟女士:博士。2011年至2014年在海通证券任固定收益分析师。2014年加入博时基金管理有限公司,历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时悦楚纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-2019.6.4)的基金经理。现任博时富瑞纯债债券型证券投资基金(2018.4.9-至今)、博时富业纯债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2018.7.16-至今)、博时现金宝货币市场基金(2019.2.25-至今)、博时富丰纯债3个月定 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-27 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2024-04-22 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2024年一季度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-29 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-22 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年四季度报告提示性公告 |
2023-12-19 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2023-12-19 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-11-29 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
2023-10-25 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年三季度报告提示性公告 |
2023-10-25 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-09-28 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
2023-08-31 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年中期报告 |
2023-08-31 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-25 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金(博时富瑞纯债债券A)基金产品资料概要更新 |
2023-07-21 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金2023年第2季度报告 |
2023-07-21 | 博时基金管理有限公司旗下公募基金2023年二季度报告提示性公告 |
2023-06-15 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金分红公告 |
2023-06-15 | 博时富瑞纯债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |