博时富瑞纯债债券A
(004200)公募债券型
1.0703
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-03-28]
1.3075
累计净值 [2024-03-28]
净值估算 [2024-03-29 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.07%
- 今年以来:1.23%
- 最近一年:3.80%
- 最近两年:6.21%
- 最近三年:10.42%
- 成立以来:34.20%
- 成立日期:2017-03-03
- 基金经理:倪玉娟
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:63.36亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:144.38亿元
- 投资风格:
- 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.010300 | 2023-12-21 |
2 | 0.010300 | 2023-06-19 |
3 | 0.010300 | 2022-12-20 |
4 | 0.020100 | 2022-06-17 |
5 | 0.010900 | 2021-12-21 |
6 | 0.021400 | 2021-10-26 |
7 | 0.032100 | 2020-09-25 |
8 | 0.037700 | 2019-09-06 |
9 | 0.053000 | 2019-06-17 |
10 | 0.031100 | 2018-06-26 |