博时富瑞纯债债券A

(004200)公募债券型
1.0703 0.06%+0.0006
单位净值 [2024-03-28]
1.3075
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-29   ]
  • 最近一月:0.15%
  • 最近一季:1.29%
  • 最近半年:2.07%
  • 今年以来:1.23%
  • 最近一年:3.80%
  • 最近两年:6.21%
  • 最近三年:10.42%
  • 成立以来:34.20%
  • 成立日期:2017-03-03
  • 基金经理:倪玉娟
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:63.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:144.38亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:博时
该基金分红情况:
序号 每份分红额 除息日
1 0.010300 2023-12-21
2 0.010300 2023-06-19
3 0.010300 2022-12-20
4 0.020100 2022-06-17
5 0.010900 2021-12-21
6 0.021400 2021-10-26
7 0.032100 2020-09-25
8 0.037700 2019-09-06
9 0.053000 2019-06-17
10 0.031100 2018-06-26