中欧价值发现混合C
(004232)公募混合型
2.9750
-0.94%-0.0498
单位净值 [2026-06-08]
4.0058
累计净值 [2026-06-08]
5.3555
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-6.79%
- 最近一季：-5.16%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：38.70%
- 最近两年：47.72%
- 最近三年：40.61%
- 成立以来：135.69%
- 成立日期：2017-01-12
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 2.9750 | 4.0058 | -0.94% |
| 2026-06-05 | 3.0031 | 4.0339 | -1.30% |
| 2026-06-04 | 3.0426 | 4.0734 | -0.86% |
| 2026-06-03 | 3.0691 | 4.0999 | -0.22% |
| 2026-06-02 | 3.0759 | 4.1067 | +1.15% |
| 2026-06-01 | 3.0408 | 4.0716 | -0.31% |
| 2026-05-29 | 3.0502 | 4.0810 | +0.49% |
| 2026-05-28 | 3.0354 | 4.0662 | +0.00% |
| 2026-05-27 | 3.0354 | 4.0662 | -1.28% |
| 2026-05-26 | 3.0747 | 4.1055 | +0.23% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值发现混合C | -2.16% | -6.79% | -5.16% | 4.96% | 38.70% | 2.54% |
| 同类型排名 | 4782/9847 | 6257/9847 | 6120/9847 | 3849/9847 | 2603/9847 | 4274/9847 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |