中欧价值发现混合C
(004232)公募混合型
2.8258
1.08%+0.0304
单位净值 [2025-12-05]
3.8566
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：1.92%
- 最近一季：8.05%
- 最近半年：32.65%
- 今年以来：42.30%
- 最近一年：39.61%
- 最近两年：38.89%
- 最近三年：29.20%
- 成立以来：400.71%
- 成立日期：2017-01-12
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：19.45亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.354800 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.676000 | 2017-03-24 |