中欧价值发现混合C
(004232)公募混合型
2.9750
-0.94%-0.0498
单位净值 [2026-06-08]
4.0058
累计净值 [2026-06-08]
5.3555
+0.02%
净值估算 [2026-06-09 14:28]
- 最近一月：-6.79%
- 最近一季：-5.16%
- 最近半年：4.96%
- 今年以来：2.54%
- 最近一年：38.70%
- 最近两年：47.72%
- 最近三年：40.61%
- 成立以来：135.69%
- 成立日期：2017-01-12
- 基金经理：柳世庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.37亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：28.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.35 | 2018-12-10 |
| 2 | 0.68 | 2017-03-24 |