中欧价值智选混合C

(004235)公募混合型
3.0512 1.30%+0.0397
单位净值 [2024-03-28]
3.0512
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:7.33%
  • 最近一季:-3.27%
  • 最近半年:-13.51%
  • 今年以来:-3.52%
  • 最近一年:-27.66%
  • 最近两年:-27.84%
  • 最近三年:-27.35%
  • 成立以来:---
  • 成立日期:2017-01-19
  • 基金经理:袁维德
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.10亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:56.10亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中欧
行业配置情况
选择年份:
季报日期:  2023-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 693665.59 81.51% 86.07%
采矿业 88187.41 10.36% 10.94%
交通运输、仓储和邮政业 9744.12 1.14% 1.21%
科学研究和技术服务业 9469.22 1.11% 1.18%
信息传输、软件和信息技术服务业 4041.71 0.47% 0.50%
批发和零售业 740.21 0.09% 0.09%
水利、环境和公共设施管理业 20.05 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 8.51 0.00% 0.00%
金融业 5.26 0.00% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 3.54 0.00% 0.00%
建筑业 1.05 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.93 0.00% 0.00%
季报日期:  2023-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 817640.55 79.36% 84.08%
采矿业 132293.28 12.84% 13.60%
科学研究和技术服务业 12863.98 1.25% 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 8740.87 0.85% 0.90%
批发和零售业 850.14 0.08% 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 28.34 0.00% 0.00%
建筑业 7.73 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 7.35 0.00% 0.00%
金融业 4.63 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.71 0.00% 0.00%