中欧价值智选混合C
(004235)公募混合型
4.1496
-0.67%-0.0278
单位净值 [2026-06-08]
4.1496
累计净值 [2026-06-08]
4.1341
-0.37%
净值估算 [2026-06-09 14:27]
- 最近一月：-11.38%
- 最近一季：-15.65%
- 最近半年：-16.99%
- 今年以来：-16.01%
- 最近一年：3.23%
- 最近两年：25.29%
- 最近三年：12.08%
- 成立以来：138.92%
- 成立日期：2017-01-19
- 基金经理：袁维德
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：35.12亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中欧基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 4.1496 | 4.1496 | -0.67% |
| 2026-06-05 | 4.1774 | 4.1774 | -0.42% |
| 2026-06-04 | 4.1951 | 4.1951 | -1.62% |
| 2026-06-03 | 4.2640 | 4.2640 | -1.48% |
| 2026-06-02 | 4.3282 | 4.3282 | -1.22% |
| 2026-06-01 | 4.3818 | 4.3818 | +0.23% |
| 2026-05-29 | 4.3718 | 4.3718 | +1.98% |
| 2026-05-28 | 4.2870 | 4.2870 | -1.09% |
| 2026-05-27 | 4.3343 | 4.3343 | -0.98% |
| 2026-05-26 | 4.3774 | 4.3774 | +0.62% |
业绩分析
更新日期：2026-06-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧价值智选混合C | -5.30% | -11.38% | -15.65% | -16.99% | 3.23% | -16.01% |
| 同类型排名 | 7958/9847 | 7971/9847 | 8414/9847 | 8291/9847 | 6540/9847 | 8390/9847 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |