广发道琼斯石油指数人民币C
(004243)公募QDIILOF指数型
2.3041
1.03%+0.0236
单位净值 [2025-09-25]
2.3041
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.76%
- 最近一季：6.14%
- 最近半年：-1.19%
- 今年以来：3.76%
- 最近一年：3.98%
- 最近两年：-2.42%
- 最近三年：24.42%
- 成立以来：130.41%
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：姚曦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.31亿元
- 投资风格：指数型
- 管理公司：广发
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-25 | 2.3041 | 2.3041 | 1.03% |
| 2025-09-24 | 2.2807 | 2.2807 | 1.75% |
| 2025-09-23 | 2.2415 | 2.2415 | 1.81% |
| 2025-09-22 | 2.2017 | 2.2017 | 0.27% |
| 2025-09-19 | 2.1958 | 2.1958 | -1.50% |
| 2025-09-18 | 2.2292 | 2.2292 | -0.36% |
| 2025-09-17 | 2.2372 | 2.2372 | -0.13% |
| 2025-09-16 | 2.2401 | 2.2401 | 2.28% |
| 2025-09-15 | 2.1902 | 2.1902 | -0.50% |
| 2025-09-12 | 2.2011 | 2.2011 | -1.03% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发道琼斯石油指数人民币C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QDII | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 2.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.23亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.21亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.17亿份 | 140515 |
基金经理
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姚曦 上任时间：2022-11-15
姚曦先生:商科硕士,中国,曾先后任广发期货有限公司发展研究中心研究员、广发基金管理有限公司指数投资部研究员。现任广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2021年11月17日起任职)、广发中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年10月19日起任职)、广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2022年11月15日起任职)、广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 展开∨ 收起∧
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