广发道琼斯石油指数人民币C
(004243)公募QDII指数型
2.4340
0.96%+0.0234
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:13.22%
- 最近一季:28.15%
- 最近半年:27.32%
- 今年以来:89.93%
- 最近一年:81.83%
- 最近两年:263.18%
- 最近三年:164.42%
- 成立以来:143.40%
- 成立日期:2017-02-28
- 基金经理:刘杰
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.74亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:指数型
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
2.3792 |
2.3792 |
-0.08% |
2 |
2022-11-29 |
2.3812 |
2.3812 |
1.71% |
3 |
2022-11-28 |
2.3412 |
2.3412 |
-2.40% |
4 |
2022-11-25 |
2.3988 |
2.3988 |
0.10% |
5 |
2022-11-24 |
2.3963 |
2.3963 |
-0.10% |
6 |
2022-11-23 |
2.3988 |
2.3988 |
-1.63% |
7 |
2022-11-22 |
2.4386 |
2.4386 |
4.01% |
8 |
2022-11-21 |
2.3446 |
2.3446 |
-1.42% |
9 |
2022-11-18 |
2.3784 |
2.3784 |
-0.54% |
10 |
2022-11-17 |
2.3912 |
2.3912 |
0.79% |
11 |
2022-11-16 |
2.3725 |
2.3725 |
-2.53% |
12 |
2022-11-15 |
2.4340 |
2.4340 |
0.96% |
13 |
2022-11-14 |
2.4108 |
2.4108 |
-1.78% |
14 |
2022-11-11 |
2.4544 |
2.4544 |
1.78% |
15 |
2022-11-10 |
2.4114 |
2.4114 |
3.02% |
16 |
2022-11-09 |
2.3408 |
2.3408 |
-5.26% |
17 |
2022-11-08 |
2.4707 |
2.4707 |
-0.26% |
18 |
2022-11-07 |
2.4771 |
2.4771 |
1.73% |
19 |
2022-11-04 |
2.4350 |
2.4350 |
0.74% |
20 |
2022-11-03 |
2.4170 |
2.4170 |
2.80% |