国寿安保稳嘉混合A
(004258)公募混合型
1.0537
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-04-26]
1.3757
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：1.04%
- 最近一季：1.74%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：-0.80%
- 最近一年：-1.62%
- 最近两年：-0.44%
- 最近三年：-3.21%
- 成立以来：42.12%
- 成立日期：2017-02-10
- 基金经理：张标 李一鸣 李丹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.43亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国寿安保
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-12-07 |
| 2 | 0.054000 | 2020-12-23 |
| 3 | 0.055000 | 2020-07-22 |
| 4 | 0.043000 | 2019-09-17 |
| 5 | 0.050000 | 2019-06-26 |
| 6 | 0.030000 | 2018-06-06 |
| 7 | 0.020000 | 2017-11-28 |
| 8 | 0.020000 | 2017-07-24 |