金鹰民丰回报定期开放混合
(004265)公募混合型
0.8675
0.15%+0.0013
单位净值 [2024-05-31]
1.3866
累计净值 [2024-05-31]
净值估算 [2024-05-31 ]
- 最近一月:0.12%
- 最近一季:2.42%
- 最近半年:-4.11%
- 今年以来:-3.69%
- 最近一年:-9.27%
- 最近两年:-10.24%
- 最近三年:-9.30%
- 成立以来:36.53%
- 成立日期:2017-06-28
- 基金经理:林龙军
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:2.54亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:2.54亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.117100 | 2021-12-17 |
2 | 0.115000 | 2021-06-11 |
3 | 0.091200 | 2020-12-21 |
4 | 0.195800 | 2020-07-06 |