中信建投睿康C
(004269)公募混合型
1.0245
---0.0000
单位净值 [2018-05-14]
1.0245
累计净值 [2018-05-14]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-04-26
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信建投
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-05-14 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
| 2018-05-10 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% |
| 2018-05-08 | 1.0245 | 1.0245 | -100.00% |
| 2018-05-07 | 1.0245 | 1.0245 | 0.38% |
| 2018-05-04 | 1.0206 | 1.0206 | 0.39% |
| 2018-05-03 | 1.0166 | 1.0166 | 0.15% |
| 2018-05-02 | 1.0151 | 1.0151 | -0.37% |
| 2018-04-27 | 1.0189 | 1.0189 | 0.11% |
| 2018-04-26 | 1.0178 | 1.0178 | -0.24% |
| 2018-04-25 | 1.0203 | 1.0203 | 0.18% |
业绩分析
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更新日期：2018-05-14
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信建投睿康C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2018-03-31 | 0.07亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 0.08亿份 | 226 |
| 2017-09-30 | 0.10亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 0.21亿份 | 403 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-08-10 | 关于《中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同》终止及基金财产清算结果的公告 |
| 2018-08-10 | 中信建投睿康混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-19 | 中信建投睿康混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-05-08 | 中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2018-05-07 | 中信建投睿康混合型证券投资基金暂停申购公告 |
| 2018-05-07 | 中信建投睿康混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2018-04-24 | 中信建投基金管理有限公司关于调整旗下基金所持有的中兴通讯股票估值方法的公告 |
| 2018-04-24 | 《中信建投睿康混合型证券投资基金2018年第1季度报告》更正公告 |
| 2018-04-23 | 中信建投睿康混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-21 | 中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-03-30 | 中信建投睿康混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-03-23 | 关于中信建投睿康混合型证券投资基金修改基金合同及托管协议的公告 |
| 2018-03-23 | 中信建投睿康混合型证券投资基金托管协议 |
| 2018-03-23 | 中信建投睿康混合型证券投资基金基金合同 |
| 2018-03-02 | 中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-02-08 | 中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-02-07 | 中信建投基金管理有限公司关于临时调整旗下基金所持有的部分停牌股票估值方法的公告 |
| 2018-01-20 | 中信建投睿康混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-18 | 关于增加上海攀赢金融信息服务有限公司为中信建投基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告 |
| 2018-01-02 | 中信建投基金管理有限公司关于旗下开放式证券投资基金2017年年度最后一个自然日基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值的公告 |