各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 99.83% | 99.84% | 0.00 | 0.17% | 0.16% |
| 2017-12-31 | 0.54 | 0.53 | 0.16 | 30.07% | 30.37% | 0.33 | 62.35% | 62.08% | 0.03 | 6.31% | 6.28% | 0.01 | 1.27% | 1.27% |
| 2017-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0.01 | 0.92% | 0.91% | 0.30 | 32.54% | 33.23% | 0.03 | 3.59% | 3.55% | 0.00 | 0.28% | 0.28% |