浦银安恒回报定开混合C
(004275)公募混合型
0.9195
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-11]
1.2185
累计净值 [2025-12-11]
0.9194
-0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：-0.12%
- 最近半年：2.71%
- 今年以来：2.59%
- 最近一年：1.61%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：-3.08%
- 成立以来：20.57%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 0.9195 | 1.2185 | -0.01% |
| 2025-12-10 | 0.9196 | 1.2186 | +0.01% |
| 2025-12-09 | 0.9195 | 1.2185 | -0.13% |
| 2025-12-08 | 0.9207 | 1.2197 | +0.12% |
| 2025-12-05 | 0.9196 | 1.2186 | +0.11% |
| 2025-12-04 | 0.9186 | 1.2176 | +0.21% |
| 2025-12-03 | 0.9167 | 1.2157 | -0.15% |
| 2025-12-02 | 0.9181 | 1.2171 | -0.22% |
| 2025-12-01 | 0.9201 | 1.2191 | +0.33% |
| 2025-11-28 | 0.9171 | 1.2161 | +0.24% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安恒回报定开混合C | 0.10% | 0.62% | -0.12% | 2.71% | 1.61% | 2.59% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | -0.06% | -3.23% | -0.05% | 13.84% | 12.84% | 15.56% |
| 深成指 | 1.08% | -1.07% | 1.29% | 28.32% | 21.19% | 26.24% |
| 沪深300 | 0.12% | -2.15% | 0.09% | 16.88% | 14.12% | 15.69% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
