浦银安恒回报定开混合C
(004275)公募混合型
0.9196
0.11%+0.0010
单位净值 [2025-12-05]
1.2186
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.65%
- 最近一季：0.21%
- 最近半年：2.74%
- 今年以来：2.60%
- 最近一年：2.50%
- 最近两年：2.34%
- 最近三年：-3.45%
- 成立以来：20.58%
- 成立日期：2018-08-09
- 基金经理：褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：浦银安盛
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.170000 | 2021-09-14 |
| 2 | 0.096000 | 2020-09-02 |
| 3 | 0.033000 | 2019-08-02 |