国联安鑫怡混合A
(004326)公募混合型
1.0571
2.79%+0.0295
单位净值 [2018-06-26]
1.0831
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：6.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2018-06-26 | 1.0571 | 1.0831 | 2.79% |
| 2018-06-25 | 1.0284 | 1.0544 | 2.76% |
| 2018-06-22 | 1.0008 | 1.0268 | -0.05% |
| 2018-06-21 | 1.0013 | 1.0273 | -0.05% |
| 2018-06-20 | 1.0018 | 1.0278 | -0.05% |
| 2018-06-19 | 1.0023 | 1.0283 | -0.20% |
| 2018-06-15 | 1.0043 | 1.0303 | -0.05% |
| 2018-06-14 | 1.0048 | 1.0308 | -0.05% |
| 2018-06-13 | 1.0053 | 1.0313 | -0.04% |
| 2018-06-12 | 1.0057 | 1.0317 | -0.05% |
业绩分析
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更新日期：2018-06-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫怡混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
| 深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
| 沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
| 股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
| 混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
| 债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
| QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
| 另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
| ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
| 交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2018-06-30 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2018-03-31 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2017-12-31 | 2.50亿份 | 2 |
| 2017-09-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2017-06-30 | 6.00亿份 | 3 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-08-24 | 国联安鑫怡混合型证券投资基金清算报告 |
| 2018-07-20 | 国联安鑫怡混合型证券投资基金2018年第2季度报告 |
| 2018-06-27 | 国联安基金管理有限公司关于国联安鑫怡混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
| 2018-06-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中国中铁股票估值调整的公告 |
| 2018-06-16 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持康得新、天齐锂业股票估值调整的公告 |
| 2018-06-14 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-05-25 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫怡混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
| 2018-05-24 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫怡混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
| 2018-05-23 | 国联安基金管理有限公司关于以通讯方式召开国联安鑫怡混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告 |
| 2018-05-12 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持上海莱士股票估值调整的公告 |
| 2018-04-27 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京恒天明泽基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-04-21 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持中兴通讯股票估值调整的公告 |
| 2018-04-20 | 国联安鑫怡混合型证券投资基金2018年第1季度报告 |
| 2018-04-20 | 国联安鑫怡混合型证券投资基金招募说明书（更新）摘要 |
| 2018-03-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2018-03-27 | 国联安鑫怡混合型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-02-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持台海核电、康得新股票估值调整的公告 |
| 2018-02-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下基金所持东山精密、兆易创新股票估值调整的公告 |
| 2018-01-31 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加北京展恒基金销售股份有限公司、大泰金石基金销售有限公司费率优惠活动的公告 |
| 2018-01-20 | 国联安鑫怡混合型证券投资基金2017年第4季度报告 |