国联安鑫怡混合A
(004326)公募混合型
1.0571
2.79%+0.0295
单位净值 [2018-06-26]
1.0831
累计净值 [2018-06-26]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：1.70%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：6.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.44%
- 成立日期：2017-03-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.02亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.02亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.015000 | 2017-11-28 |
| 2 | 0.011000 | 2017-07-27 |