国联安鑫怡混合A

(004326)公募混合型
+添加自选
1.0571 2.79%+0.0295
单位净值 [2018-06-26]
1.0831
累计净值 [2018-06-26]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：4.18%
  • 最近一季：1.70%
  • 最近半年：3.92%
  • 今年以来：3.83%
  • 最近一年：6.94%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：8.44%
  • 成立日期：2017-03-07
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.02亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：国联安
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2018-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 457.20 0.75% 0.00%
制造业 926.94 1.52% 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 539.20 0.88% 0.00%
批发和零售业 1601.85 2.63% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 3844.40 6.30% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00% 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 0.00 0.00% 0.00%
综合 0.00 0.00% 0.00%