信诚永鑫定开混合A
(004328)公募混合型
1.0520
-0.24%-0.0025
单位净值 [2018-06-25]
1.0820
累计净值 [2018-06-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2018-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 82.51 | 0.14% | 229.89% |
| 采矿业 | 189.43 | 0.31% | 527.81% |
| 制造业 | 5321.19 | 8.76% | 10000.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 272.21 | 0.45% | 758.45% |
| 建筑业 | 253.72 | 0.42% | 706.95% |
| 批发和零售业 | 208.60 | 0.34% | 581.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 768.21 | 1.26% | 2140.45% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 159.48 | 0.26% | 444.37% |
| 金融业 | 3816.19 | 6.28% | 10000.00% |
| 房地产业 | 541.58 | 0.89% | 1508.99% |
| 租赁和商务服务业 | 231.51 | 0.38% | 645.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 403.44 | 0.66% | 1124.11% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 171.38 | 0.28% | 477.53% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 季报日期: 2018-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 农、林、牧、渔业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 采矿业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 制造业 | 70.18 | 6.68% | 61.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 建筑业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 批发和零售业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 住宿和餐饮业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 金融业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 房地产业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 居民服务、修理和其他服务业 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 教育 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 44.23 | 4.21% | 38.66% |
| 综合 | 0.00 | 0.00% | 0.00% |