信诚永鑫定开混合A
(004328)公募混合型
1.0520
-0.24%-0.0025
单位净值 [2018-06-25]
1.0820
累计净值 [2018-06-25]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：2.38%
- 今年以来：2.27%
- 最近一年：7.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.32%
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.40% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.08% | 95.81% | 0.00 | 0.92% | 0.89% |
| 2018-03-31 | 0.11 | 0.11 | 0.01 | 10.90% | 10.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 59.75% | 62.43% | 0.00 | 0.78% | 0.73% |
| 2017-12-31 | 6.68 | 6.17 | 1.25 | 12.07% | 18.76% | 3.17 | 51.30% | 47.40% | 1.22 | 19.77% | 18.26% | 0.10 | 1.65% | 1.53% |
| 2017-09-30 | 6.23 | 6.16 | 1.25 | 19.14% | 20.04% | 3.67 | 59.52% | 58.85% | 1.22 | 19.74% | 19.52% | 0.10 | 1.60% | 1.59% |
| 2017-06-30 | 6.64 | 6.08 | 1.24 | 11.21% | 18.71% | 3.73 | 61.38% | 56.19% | 1.25 | 20.59% | 18.85% | 0.06 | 1.06% | 0.97% |