信诚永鑫定开混合A
(004328)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-02-24
- 基金经理：提云涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.40% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.08% | 95.81% | 0.00 | 0.92% | 0.89% |
| 2017-12-31 | 6.68 | 6.17 | 1.25 | 12.07% | 18.76% | 3.17 | 51.30% | 47.40% | 1.22 | 19.77% | 18.26% | 0.10 | 1.65% | 1.53% |
| 2017-06-30 | 6.64 | 6.08 | 1.24 | 11.21% | 18.71% | 3.73 | 61.38% | 56.19% | 1.25 | 20.59% | 18.85% | 0.06 | 1.06% | 0.97% |