金鹰元盛债券(LOF)E
(004333)公募债券型LOF
1.4278
-0.08%-0.0012
单位净值 [2025-10-10]
1.6288
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月:0.49%
- 最近一季:1.20%
- 最近半年:3.46%
- 今年以来:4.86%
- 最近一年:10.18%
- 最近两年:14.22%
- 最近三年:11.55%
- 成立以来:68.97%
- 成立日期:2017-02-14
- 基金经理:王怀震 许浩琨
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.08亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:金鹰
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.201000 | 2019-09-23 |