嘉实致博纯债债券
(004365)公募债券型
1.0014
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-01-23]
1.0014
累计净值 [2018-01-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2018-06-27 | 嘉实基金管理有限公司嘉实致博纯债债券型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2018-06-26 | 嘉实致博纯债债券型证券投资基金清算报告 |
| 2018-03-28 | 嘉实致博纯债债券型证券投资基金2017年年度报告 |
| 2018-01-24 | 关于嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金财产清算及基金合同终止的公告 |
| 2018-01-22 | 嘉实致博纯债债券型证券投资基金2017年第4季度报告 |
| 2018-01-18 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2018-01-11 | 关于嘉实致博纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2018-01-10 | 关于嘉实致博纯债债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2018-01-09 | 关于嘉实致博纯债债券型证券投资基金暂停申购业务的公告 |
| 2017-12-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的流通受限股票估值方法调整的公告 |
| 2017-12-14 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2017-11-15 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的乐视网股票估值方法调整的公告 |
| 2017-11-14 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2017-11-10 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2017-11-04 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2017-10-28 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有的“乐视网”股票估值方法调整的公告 |
| 2017-09-27 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2017-09-07 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2017-08-25 | 嘉实致博纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 |
| 2017-08-25 | 关于嘉实致博纯债债券型证券投资基金开放日常申购及赎回业务的公告 |