嘉实致博纯债债券
(004365)公募债券型
1.0014
0.02%+0.0002
单位净值 [2018-01-23]
1.0014
累计净值 [2018-01-23]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：---
- 今年以来：0.04%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.13%
- 成立日期：2017-08-24
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.20亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2017-12-31 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |