信诚永利一年定开混合A
(004380)公募混合型
1.0527
-0.23%-0.0024
单位净值 [2018-06-25]
1.0787
累计净值 [2018-06-25]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.70%
- 最近一季:0.76%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:2.44%
- 最近一年:7.47%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:7.97%
- 成立日期:2017-02-28
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.11亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中信保诚
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.023000 | 2017-11-27 |
2 | 0.003000 | 2017-07-20 |