各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.40% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.18% | 95.92% | 0.00 | 0.82% | 0.79% |
| 2017-12-31 | 6.98 | 6.17 | 1.25 | 7.18% | 17.96% | 2.75 | 44.60% | 39.42% | 1.62 | 26.28% | 23.23% | 0.10 | 1.69% | 1.49% |
| 2017-06-30 | 7.07 | 6.06 | 1.24 | 20.53% | 17.59% | 3.30 | 37.85% | 46.73% | 1.63 | 26.96% | 23.11% | 0.06 | 0.98% | 0.84% |