信诚永利一年定开混合A
(004380)公募混合型
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单位净值 [---]
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累计净值 [---]
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净值估算 [---]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2017-02-28
- 基金经理：提云涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-06-30 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 3.40% | 3.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 99.18% | 95.92% | 0.00 | 0.82% | 0.79% |
| 2017-12-31 | 6.98 | 6.17 | 1.25 | 7.18% | 17.96% | 2.75 | 44.60% | 39.42% | 1.62 | 26.28% | 23.23% | 0.10 | 1.69% | 1.49% |
| 2017-06-30 | 7.07 | 6.06 | 1.24 | 20.53% | 17.59% | 3.30 | 37.85% | 46.73% | 1.63 | 26.96% | 23.11% | 0.06 | 0.98% | 0.84% |