中金新安灵活配置混合

(004385)公募混合型
1.1850 0.25%+0.0030
单位净值 [2019-07-29]
1.1850
累计净值 [2019-07-29]
       
净值估算 [2022-12-02   ]
  • 最近一月:0.08%
  • 最近一季:2.07%
  • 最近半年:20.92%
  • 今年以来:23.57%
  • 最近一年:10.23%
  • 最近两年:12.22%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:18.50%
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.39亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:0.47亿元
  • 投资风格:稳健成长型
  • 管理公司:中金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2019-07-29 1.1850 1.1850 0.25%
2019-07-26 1.1820 1.1820 0.08%
2019-07-25 1.1810 1.1810 0.43%
2019-07-24 1.1760 1.1760 0.17%
2019-07-23 1.1740 1.1740 -0.17%
2019-07-22 1.1760 1.1760 0.26%
2019-07-19 1.1730 1.1730 0.34%
2019-07-18 1.1690 1.1690 -0.60%
2019-07-17 1.1760 1.1760 -0.25%
2019-07-16 1.1790 1.1790 -0.67%
业绩分析 更多>>

更新日期:2019-07-29

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
中金新安灵活配置混合 --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 2.66% 0.40% 14.82% -29.59% 20.40% 11.72%
深证成指 3.37% 4.21% 24.53% -29.50% 23.60% 16.05%
沪深300 3.40% -0.50% 13.45% -29.50% 18.01% 6.65%
股票型 0.46% -1.80% 16.61% -20.73% 6.70% 5.87%
混合型 0.71% 1.10% 15.80% -11.95% 21.66% 22.48%
债券型 0.63% 0.82% 2.88% -2.21% 18.16% 7.22%
QDII -1.70% -2.38% 3.83% -9.69% -4.70% -3.91%
另类投资 0.51% -0.43% -0.77% -0.56% 6.51% 5.56%
ETF 0.38% -2.43% 10.41% -24.06% 13.54% 10.86%
交易货币型 31.55% 0.11% 39.75% 0.67% 1.67% 1.53%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2019-06-30 0.39亿份 696
2019-03-31 0.50亿份 未公布
2018-12-31 0.68亿份 999
2018-09-30 0.78亿份 未公布
2018-06-30 0.91亿份 1206
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2019-09-20 中金新安灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告
2019-09-19 中金新安灵活配置混合型证券投资基金清算报告
2019-08-26 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告
2019-08-26 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2019年半年度报告摘要
2019-07-30 关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告
2019-07-27 关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第三次提示性公告
2019-07-26 关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金在中国中投证券有限责任公司开展赎回费率优惠的公告
2019-07-26 关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告
2019-07-25 关于中金新安灵活配置混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告
2019-07-19 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
2019-05-11 中金新安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书
2019-05-11 中金新安灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要
2019-04-19 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2019年第1季度报告
2019-03-28 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告
2019-03-28 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2018年年度报告摘要
2019-03-12 中金基金管理有限公司关于旗下基金开展网上直销费率优惠活动的公告
2019-01-22 中金新安灵活配置混合型证券投资基金2018年第4季度报告
2018-12-27 关于新增上海长量基金销售投资顾问有限公司为销售机构的公告
2018-12-21 关于新增阳光人寿保险股份有限公司为销售机构的公告
2018-12-17 关于新增珠海盈米基金销售有限公司为销售机构并参与其费率优惠活动的公告