中金新安灵活配置混合
(004385)公募混合型
1.1850
0.25%+0.0030
单位净值 [2019-07-29]
1.1850
累计净值 [2019-07-29]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：2.07%
- 最近半年：20.92%
- 今年以来：23.57%
- 最近一年：10.23%
- 最近两年：12.22%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.50%
- 成立日期：2017-03-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.47亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-06-30 | 0.47 | 0.46 | 0.25 | 52.77% | 53.74% | 0.03 | 6.03% | 5.90% | 0.04 | 7.54% | 7.38% | 0.00 | 0.72% | 0.72% |
| 2019-03-31 | 0.58 | 0.57 | 0.31 | 53.35% | 52.88% | 0.06 | 10.97% | 10.87% | 0.03 | 4.71% | 4.67% | 0.18 | 30.97% | 31.58% |
| 2018-12-31 | 0.66 | 0.65 | 0.35 | 53.50% | 53.79% | 0.17 | 26.64% | 26.47% | 0.03 | 4.37% | 4.35% | 0.01 | 1.54% | 1.53% |
| 2018-09-30 | 0.81 | 0.80 | 0.41 | 50.45% | 50.95% | 0.16 | 20.26% | 20.05% | 0.03 | 3.67% | 3.63% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2018-06-30 | 1.00 | 0.98 | 0.51 | 49.26% | 50.46% | 0.18 | 18.08% | 17.65% | 0.09 | 8.83% | 8.62% | 0.00 | 0.49% | 0.49% |
| 2018-03-31 | 1.64 | 1.57 | 0.89 | 52.23% | 54.12% | 0.21 | 13.12% | 12.60% | 0.10 | 6.47% | 6.22% | 0.01 | 0.49% | 0.47% |
| 2017-12-31 | 2.32 | 2.31 | 1.40 | 60.22% | 60.48% | 0.62 | 26.74% | 26.56% | 0.07 | 3.17% | 3.15% | 0.02 | 0.85% | 0.85% |
| 2017-09-30 | 2.64 | 2.31 | 1.27 | 40.81% | 48.25% | 1.17 | 50.71% | 44.33% | 0.10 | 4.35% | 3.81% | 0.03 | 1.10% | 0.96% |
| 2017-06-30 | 4.45 | 3.84 | 1.24 | 16.54% | 27.94% | 2.93 | 76.24% | 65.82% | 0.08 | 2.07% | 1.78% | 0.06 | 1.51% | 1.31% |