中金新安灵活配置混合

季报日期:  2019-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	1797.46	38.69%	70.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	337.56	7.27%	13.24%
金融业	237.37	5.11%	9.31%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	176.31	3.80%	6.92%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2019-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	2321.84	40.59%	76.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	66.00	1.15%	2.16%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	538.61	9.42%	17.65%
金融业	13.43	0.23%	0.44%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	111.43	1.95%	3.65%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	131.58	2.02%	3.72%
采矿业	70.24	1.08%	1.99%
制造业	2026.32	31.06%	57.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	119.59	1.83%	3.38%
建筑业	178.76	2.74%	5.06%
批发和零售业	110.03	1.69%	3.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	678.97	10.41%	19.22%
金融业	91.07	1.40%	2.58%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	24.73	0.38%	0.70%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	62.81	0.96%	1.78%
文化、体育和娱乐业	39.37	0.60%	1.11%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	158.29	1.98%	3.85%
采矿业	92.61	1.16%	2.25%
制造业	2537.37	31.73%	61.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	121.12	1.51%	2.94%
建筑业	51.89	0.65%	1.26%
批发和零售业	134.29	1.68%	3.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	591.88	7.40%	14.38%
金融业	176.48	2.21%	4.29%
房地产业	65.10	0.81%	1.58%
租赁和商务服务业	60.88	0.76%	1.48%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	66.00	0.83%	1.60%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	17.46	0.22%	0.42%
文化、体育和娱乐业	41.83	0.52%	1.02%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	42.62	0.44%	0.84%
采矿业	150.12	1.54%	2.97%
制造业	3399.84	34.80%	67.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	36.56	0.37%	0.72%
建筑业	129.29	1.32%	2.56%
批发和零售业	132.95	1.36%	2.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	580.89	5.95%	11.50%
金融业	169.80	1.74%	3.36%
房地产业	270.93	2.77%	5.36%
租赁和商务服务业	51.91	0.53%	1.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	85.10	0.87%	1.69%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2018-03-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	241.78	1.54%	2.73%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	3782.52	24.08%	42.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%	0.00%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	861.03	5.48%	9.72%
交通运输、仓储和邮政业	165.66	1.05%	1.87%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	722.75	4.60%	8.16%
金融业	2365.14	15.06%	26.71%
房地产业	466.60	2.97%	5.27%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	248.58	1.58%	2.81%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-12-31
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	3931.59	17.06%	28.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	406.99	1.77%	2.90%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	473.51	2.05%	3.37%
交通运输、仓储和邮政业	186.97	0.81%	1.33%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.41	0.01%	0.02%
金融业	9030.47	39.18%	64.34%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	3.23	0.01%	0.02%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-09-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	3.98	0.02%	0.03%
制造业	3112.00	13.49%	24.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1727.51	7.49%	13.56%
建筑业	3.34	0.01%	0.03%
批发和零售业	2.64	0.01%	0.02%
交通运输、仓储和邮政业	2.56	0.01%	0.02%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.75	0.01%	0.01%
金融业	7865.98	34.09%	61.76%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	11.53	0.05%	0.09%
文化、体育和娱乐业	4.40	0.02%	0.03%
综合	0.00	0.00%	0.00%

季报日期:  2017-06-30
行业名称	市值(万元)	占净值比例(%)	占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业	0.00	0.00%	0.00%
采矿业	0.00	0.00%	0.00%
制造业	520.29	1.35%	4.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2383.86	6.20%	19.17%
建筑业	0.00	0.00%	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%	0.00%
住宿和餐饮业	0.00	0.00%	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.76	0.00%	0.01%
金融业	9530.34	24.80%	76.64%
房地产业	0.00	0.00%	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%	0.00%
居民服务、修理和其他服务业	0.00	0.00%	0.00%
教育	0.00	0.00%	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%	0.00%
综合	0.00	0.00%	0.00%