0.8213
-1.32%-0.0109
单位净值 [2018-11-13]
- 最近一月:-5.45%
- 最近一季:-8.93%
- 最近半年:-14.01%
- 今年以来:-22.45%
- 最近一年:-26.81%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-17.87%
- 成立日期:2017-04-10
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.54亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.48亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:中银
实时情况
|
中银文体娱乐混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
|
|
|
涨幅 |
|
|
|
|
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6.03% |
0.40 |
290.47 |
16.99% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
5.60% |
3.97 |
269.56 |
15.76% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600887 |
伊利股份 |
5.13% |
9.62 |
247.04 |
14.45% |
5.68 (59.04%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
4.81% |
27.24 |
231.81 |
13.56% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000651 |
格力电器 |
4.76% |
5.70 |
229.33 |
13.41% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603899 |
晨光文具 |
4.00% |
6.20 |
192.51 |
11.26% |
新增 |
7 |
603369 |
今世缘 |
3.16% |
7.61 |
152.20 |
8.90% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002299 |
圣农发展 |
1.65% |
4.86 |
79.51 |
4.65% |
1.41 (29.01%) |
9 |
603886 |
元祖股份 |
0.36% |
1.10 |
17.45 |
1.02% |
新增 |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
6.03% |
0.40 |
290.47 |
16.99% |
0.00 (0.00%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
5.60% |
3.97 |
269.56 |
15.76% |
0.00 (0.00%) |
3 |
600887 |
伊利股份 |
5.13% |
9.62 |
247.04 |
14.45% |
5.68 (59.04%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
4.81% |
27.24 |
231.81 |
13.56% |
0.00 (0.00%) |
5 |
000651 |
格力电器 |
4.76% |
5.70 |
229.33 |
13.41% |
0.00 (0.00%) |
6 |
603899 |
晨光文具 |
4.00% |
6.20 |
192.51 |
11.26% |
新增 |
7 |
603369 |
今世缘 |
3.16% |
7.61 |
152.20 |
8.90% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002299 |
圣农发展 |
1.65% |
4.86 |
79.51 |
4.65% |
1.41 (29.01%) |
9 |
603886 |
元祖股份 |
0.36% |
1.10 |
17.45 |
1.02% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
5.78% |
3.97 |
301.49 |
14.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5.58% |
0.40 |
291.05 |
13.61% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
5.16% |
5.70 |
268.98 |
12.58% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
5.00% |
27.24 |
260.69 |
12.19% |
8.63 (31.68%) |
5 |
603369 |
今世缘 |
3.33% |
7.61 |
173.74 |
8.12% |
新增 |
6 |
600809 |
山西汾酒 |
3.28% |
2.72 |
171.06 |
8.00% |
新增 |
7 |
002832 |
比音勒芬 |
3.00% |
4.23 |
156.44 |
7.32% |
新增 |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
2.76% |
2.36 |
143.63 |
6.72% |
新增 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
2.11% |
3.94 |
109.93 |
5.14% |
新增 |
10 |
603708 |
家家悦 |
2.00% |
4.74 |
104.13 |
4.87% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
000858 |
五粮液 |
5.78% |
3.97 |
301.49 |
14.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600519 |
贵州茅台 |
5.58% |
0.40 |
291.05 |
13.61% |
0.00 (0.00%) |
3 |
000651 |
格力电器 |
5.16% |
5.70 |
268.98 |
12.58% |
0.00 (0.00%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
5.00% |
27.24 |
260.69 |
12.19% |
8.63 (31.68%) |
5 |
603369 |
今世缘 |
3.33% |
7.61 |
173.74 |
8.12% |
新增 |
6 |
600809 |
山西汾酒 |
3.28% |
2.72 |
171.06 |
8.00% |
新增 |
7 |
002832 |
比音勒芬 |
3.00% |
4.23 |
156.44 |
7.32% |
新增 |
8 |
000568 |
泸州老窖 |
2.76% |
2.36 |
143.63 |
6.72% |
新增 |
9 |
600887 |
伊利股份 |
2.11% |
3.94 |
109.93 |
5.14% |
新增 |
10 |
603708 |
家家悦 |
2.00% |
4.74 |
104.13 |
4.87% |
新增 |
11 |
603877 |
太平鸟 |
1.99% |
3.12 |
103.99 |
4.86% |
--- |
12 |
002299 |
圣农发展 |
1.03% |
3.45 |
53.44 |
2.50% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9.73% |
0.40 |
272.01 |
10.75% |
-0.40 (-101.06%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
9.57% |
5.70 |
267.55 |
10.57% |
-1.48 (-25.86%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
9.41% |
3.97 |
263.25 |
10.40% |
-2.91 (-73.26%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
8.58% |
18.61 |
239.88 |
9.48% |
新增 |
5 |
000002 |
万科A |
6.93% |
5.82 |
193.80 |
7.66% |
新增 |
6 |
601933 |
永辉超市 |
6.50% |
18.47 |
181.74 |
7.18% |
新增 |
7 |
300618 |
寒锐钴业 |
6.14% |
0.59 |
171.58 |
6.78% |
新增 |
8 |
600048 |
保利地产 |
5.67% |
11.78 |
158.62 |
6.27% |
新增 |
9 |
600690 |
海尔智家 |
5.47% |
8.68 |
153.00 |
6.04% |
新增 |
10 |
002035 |
华帝股份 |
5.35% |
5.72 |
149.74 |
5.92% |
-0.64 (-11.11%) |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9.73% |
0.40 |
272.01 |
10.75% |
-0.40 (-101.06%) |
2 |
000651 |
格力电器 |
9.57% |
5.70 |
267.55 |
10.57% |
-1.48 (-25.86%) |
3 |
000858 |
五粮液 |
9.41% |
3.97 |
263.25 |
10.40% |
-2.91 (-73.26%) |
4 |
002027 |
分众传媒 |
8.58% |
18.61 |
239.88 |
9.48% |
新增 |
5 |
000002 |
万科A |
6.93% |
5.82 |
193.80 |
7.66% |
新增 |
6 |
601933 |
永辉超市 |
6.50% |
18.47 |
181.74 |
7.18% |
新增 |
7 |
300618 |
寒锐钴业 |
6.14% |
0.59 |
171.58 |
6.78% |
新增 |
8 |
600048 |
保利地产 |
5.67% |
11.78 |
158.62 |
6.27% |
新增 |
9 |
600690 |
海尔智家 |
5.47% |
8.68 |
153.00 |
6.04% |
新增 |
10 |
002035 |
华帝股份 |
5.35% |
5.72 |
149.74 |
5.92% |
-0.64 (-11.11%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9.43% |
0.80 |
557.99 |
11.06% |
-0.81 (-101.25%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
9.28% |
6.87 |
549.03 |
10.88% |
-8.62 (-125.37%) |
3 |
300136 |
信维通信 |
9.28% |
10.83 |
549.22 |
10.89% |
-7.60 (-70.13%) |
4 |
600258 |
首旅酒店 |
9.15% |
20.06 |
541.32 |
10.73% |
-1.23 (-6.15%) |
5 |
600332 |
白云山 |
8.36% |
15.58 |
494.82 |
9.81% |
新增 |
6 |
603899 |
晨光文具 |
8.14% |
19.54 |
481.95 |
9.55% |
新增 |
7 |
002273 |
水晶光电 |
5.70% |
14.31 |
337.61 |
6.69% |
新增 |
8 |
600104 |
上汽集团 |
5.61% |
10.35 |
331.71 |
6.57% |
新增 |
9 |
000651 |
格力电器 |
5.30% |
7.18 |
313.77 |
6.22% |
新增 |
10 |
002475 |
立讯精密 |
5.00% |
12.63 |
296.05 |
5.87% |
新增 |
季报日期: 2017-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600519 |
贵州茅台 |
9.43% |
0.80 |
557.99 |
11.06% |
-0.81 (-101.25%) |
2 |
000858 |
五粮液 |
9.28% |
6.87 |
549.03 |
10.88% |
-8.62 (-125.37%) |
3 |
300136 |
信维通信 |
9.28% |
10.83 |
549.22 |
10.89% |
-7.60 (-70.13%) |
4 |
600258 |
首旅酒店 |
9.15% |
20.06 |
541.32 |
10.73% |
-1.23 (-6.15%) |
5 |
600332 |
白云山 |
8.36% |
15.58 |
494.82 |
9.81% |
新增 |
6 |
603899 |
晨光文具 |
8.14% |
19.54 |
481.95 |
9.55% |
新增 |
7 |
002273 |
水晶光电 |
5.70% |
14.31 |
337.61 |
6.69% |
新增 |
8 |
600104 |
上汽集团 |
5.61% |
10.35 |
331.71 |
6.57% |
新增 |
9 |
000651 |
格力电器 |
5.30% |
7.18 |
313.77 |
6.22% |
新增 |
10 |
002475 |
立讯精密 |
5.00% |
12.63 |
296.05 |
5.87% |
新增 |
11 |
002456 |
欧菲光 |
4.85% |
13.94 |
287.02 |
5.69% |
--- |
12 |
002035 |
华帝股份 |
3.24% |
6.36 |
191.69 |
3.80% |
--- |
13 |
603708 |
家家悦 |
1.91% |
5.66 |
113.31 |
2.25% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600138 |
中青旅 |
6.07% |
42.38 |
908.20 |
16.76% |
--- |
2 |
000858 |
五粮液 |
5.93% |
15.49 |
887.27 |
16.38% |
--- |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
5.57% |
1.61 |
833.40 |
15.38% |
--- |
4 |
300136 |
信维通信 |
5.18% |
18.43 |
774.06 |
14.29% |
--- |
5 |
600258 |
首旅酒店 |
4.23% |
21.29 |
632.95 |
11.68% |
--- |
6 |
002078 |
太阳纸业 |
4.03% |
60.23 |
602.27 |
11.12% |
--- |
7 |
603626 |
科森科技 |
3.12% |
10.82 |
466.32 |
8.61% |
--- |
8 |
002236 |
大华股份 |
2.10% |
13.02 |
313.39 |
5.78% |
--- |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600138 |
中青旅 |
6.07% |
42.38 |
908.20 |
16.76% |
--- |
2 |
000858 |
五粮液 |
5.93% |
15.49 |
887.27 |
16.38% |
--- |
3 |
600519 |
贵州茅台 |
5.57% |
1.61 |
833.40 |
15.38% |
--- |
4 |
300136 |
信维通信 |
5.18% |
18.43 |
774.06 |
14.29% |
--- |
5 |
600258 |
首旅酒店 |
4.23% |
21.29 |
632.95 |
11.68% |
--- |
6 |
002078 |
太阳纸业 |
4.03% |
60.23 |
602.27 |
11.12% |
--- |
7 |
603626 |
科森科技 |
3.12% |
10.82 |
466.32 |
8.61% |
--- |
8 |
002236 |
大华股份 |
2.10% |
13.02 |
313.39 |
5.78% |
--- |
显示全部持仓明细>>