中银文体娱乐混合
(004396)公募混合型
0.8213
-1.32%-0.0109
单位净值 [2018-11-13]
0.8213
累计净值 [2018-11-13]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月：-5.45%
- 最近一季：-8.93%
- 最近半年：-14.01%
- 今年以来：-22.45%
- 最近一年：-26.81%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-17.87%
- 成立日期：2017-04-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：中银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2018-09-30 | 0.48 | 0.48 | 0.17 | 35.00% | 35.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 64.97% | 64.64% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2018-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.21 | 40.50% | 40.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 59.43% | 59.12% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2018-03-31 | 0.28 | 0.28 | 0.25 | 89.05% | 89.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 10.40% | 10.25% | 0.00 | 0.55% | 0.54% |
| 2017-12-31 | 0.60 | 0.59 | 0.50 | 84.44% | 84.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 15.48% | 15.36% | 0.00 | 0.08% | 0.07% |
| 2017-09-30 | 1.50 | 1.50 | 0.54 | 35.84% | 36.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 64.10% | 63.85% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2017-06-30 | 2.00 | 1.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.89 | 44.50% | 44.64% | 0.01 | 0.26% | 0.26% |