汇添富美元债债券美元现汇C
(004422)公募QDII- 最近一月：-0.12%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-2.17%
- 今年以来：-7.80%
- 最近一年：-6.95%
- 最近两年：-12.79%
- 最近三年：-9.55%
- 成立以来：573.71%
- 成立日期：2017-04-20
- 基金经理：何旻 高欣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：汇添富
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.9719 | 0.9719 | 0.98% |
| 2022-11-29 | 0.9625 | 0.9625 | 0.24% |
| 2022-11-28 | 0.9602 | 0.9602 | -0.45% |
| 2022-11-25 | 0.9645 | 0.9645 | -0.30% |
| 2022-11-24 | 0.9674 | 0.9674 | 0.21% |
| 2022-11-23 | 0.9654 | 0.9654 | -0.10% |
| 2022-11-22 | 0.9664 | 0.9664 | 0.27% |
| 2022-11-21 | 0.9638 | 0.9638 | -0.61% |
| 2022-11-18 | 0.9697 | 0.9697 | 0.17% |
| 2022-11-17 | 0.9681 | 0.9681 | -0.73% |
更新日期：2022-11-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富美元债债券美元现汇C | 0.59% | -0.12% | -1.76% | -2.17% | -6.95% | -7.80% |
| 同类型排名 | 285/357 | 321/357 | 144/357 | 220/357 | 141/357 | 144/357 |
| 上证指数 | 0.18% | 2.22% | -5.90% | 0.93% | -12.88% | -14.80% |
| 深证成指 | -0.84% | 2.73% | -10.52% | 0.17% | -24.43% | -24.89% |
| 沪深300 | 0.50% | 1.10% | -9.48% | -4.16% | -22.39% | -22.91% |
| 股票型 | 2.16% | 2.44% | -4.86% | 2.51% | -12.35% | -13.94% |
| 混合型 | 0.71% | 0.65% | -4.37% | 2.23% | -8.54% | -9.50% |
| 债券型 | -0.42% | -0.45% | -0.51% | 1.05% | 1.78% | 1.23% |
| FOF | 0.24% | 0.40% | -3.56% | 0.93% | -3.67% | -5.19% |
| QDII | 4.08% | 7.97% | -3.38% | -0.08% | -11.76% | -9.22% |
| 另类投资 | 0.80% | 1.08% | 0.80% | -0.24% | 1.37% | 2.06% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 63 |
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
何旻 上任时间：2017-04-20
何旻先生:国籍:中国,英国伦敦政治经济学院金融经济学硕士,特许金融分析师(CFA),财务风险经理人(FRM)。曾任国泰基金管理有限公司行业研究员、综合研究小组负责人、基金经理助理,固定收益部负责人;金元比联基金管理有限公司基金经理。2004年10月28日至2006年11月11日担任国泰金龙债券基金的基金经理,2005年10月27日至2006年11月11日担任国泰金象保本基金的基金经理,2006年4月28日至2006年11月11日担任国泰 展开∨ 收起∧
高欣 上任时间：2017-04-20
高欣先生,国籍:中国香港,1981年出生,香港大学经济学硕士,香港中文大学电子工程学哲学硕士。曾任泰康资产管理(香港)有限公司助理投资经理,广发资产管理(香港)有限公司高级分析师、助理基金经理。2012年10月加入汇添富资产管理(香港)有限公司,2013年9月2日至今任汇添富港币债券基金的基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金美元现汇C类份额更新基金产品资料概要(2024年04月19日更新) |
| 2024-04-19 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金更新招募说明书（2024年4月19日更新） |
| 2024-03-29 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-19 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告 |
| 2024-02-08 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2024-02-05 | 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度) |
| 2024-01-22 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-30 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金2024年境外市场节假日暂停申购、赎回等业务的公告 |
| 2023-11-20 | 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度) |
| 2023-11-13 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年11月13日更新) |
| 2023-11-13 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金更新招募说明书（2023年11月13日更新） |
| 2023-11-13 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金美元现汇C类份额更新基金产品资料概要(2023年11月13日更新) |
| 2023-11-09 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-11-04 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资业务限制金额的公告 |
| 2023-10-26 | 关于汇添富精选美元债债券型证券投资基金暂停大额申购、定期定额投资业务的公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 汇添富精选美元债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |