汇添富美元债债券美元现汇C
(004422)公募QDII
0.9789
0.19%+0.0019
单位净值 [2022-11-15]
- 最近一月:-0.12%
- 最近一季:-1.76%
- 最近半年:-2.17%
- 今年以来:-7.80%
- 最近一年:-6.95%
- 最近两年:-12.79%
- 最近三年:-9.55%
- 成立以来:573.71%
- 成立日期:2017-04-20
- 基金经理:何旻 高欣
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:---
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:汇添富
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-11-30 |
0.9719 |
0.9719 |
0.98% |
2 |
2022-11-29 |
0.9625 |
0.9625 |
0.24% |
3 |
2022-11-28 |
0.9602 |
0.9602 |
-0.45% |
4 |
2022-11-25 |
0.9645 |
0.9645 |
-0.30% |
5 |
2022-11-24 |
0.9674 |
0.9674 |
0.21% |
6 |
2022-11-23 |
0.9654 |
0.9654 |
-0.10% |
7 |
2022-11-22 |
0.9664 |
0.9664 |
0.27% |
8 |
2022-11-21 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.61% |
9 |
2022-11-18 |
0.9697 |
0.9697 |
0.17% |
10 |
2022-11-17 |
0.9681 |
0.9681 |
-0.73% |
11 |
2022-11-16 |
0.9752 |
0.9752 |
-0.38% |
12 |
2022-11-15 |
0.9789 |
0.9789 |
0.19% |
13 |
2022-11-14 |
0.9770 |
0.9770 |
0.42% |
14 |
2022-11-11 |
0.9729 |
0.9729 |
0.09% |
15 |
2022-11-10 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.05% |
16 |
2022-11-09 |
0.9725 |
0.9725 |
-0.07% |
17 |
2022-11-08 |
0.9732 |
0.9732 |
0.01% |
18 |
2022-11-07 |
0.9731 |
0.9731 |
0.37% |
19 |
2022-11-04 |
0.9695 |
0.9695 |
-0.10% |
20 |
2022-11-03 |
0.9705 |
0.9705 |
-0.25% |