南方文旅混合

(004429)公募混合型
+添加自选
1.4253 0.36%+0.0051
单位净值 [2020-01-15]
1.4253
累计净值 [2020-01-15]
       
净值估算 [2024-09-11   ]
  • 最近一月：4.26%
  • 最近一季：3.79%
  • 最近半年：21.62%
  • 今年以来：2.48%
  • 最近一年：45.22%
  • 最近两年：35.02%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：42.52%
  • 成立日期：2017-05-19
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.17亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.34亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2019-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 528.90 21.86% 49.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
金融业 0.00 0.00% 0.00%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 359.70 14.87% 33.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 181.69 7.51% 16.97%
综合 0.14 0.01% 0.01%
季报日期:  2019-09-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1115.36 24.66% 48.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.39 0.01% 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 426.08 9.42% 18.38%
金融业 0.40 0.01% 0.02%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 551.26 12.19% 23.78%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 224.68 4.97% 9.69%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 0.00 0.00% 0.00%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 1634.46 42.94% 53.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00% 0.00%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00% 0.00%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 517.71 13.60% 16.95%
金融业 163.77 4.30% 5.36%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 536.26 14.09% 17.56%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00% 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 201.56 5.30% 6.60%
综合 0.00 0.00% 0.00%
季报日期:  2019-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
农、林、牧、渔业 4.83 0.11% 0.12%
采矿业 0.00 0.00% 0.00%
制造业 2234.14 48.96% 55.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 79.45 1.74% 1.96%
建筑业 0.00 0.00% 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00% 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 74.41 1.63% 1.84%
住宿和餐饮业 0.00 0.00% 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 611.60 13.40% 15.09%
金融业 238.32 5.22% 5.88%
房地产业 0.00 0.00% 0.00%
租赁和商务服务业 502.98 11.02% 12.41%
科学研究和技术服务业 88.69 1.94% 2.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00% 0.00%
居民服务、修理和其他服务业 0.00 0.00% 0.00%
教育 0.00 0.00% 0.00%
卫生和社会工作 0.00 0.00% 0.00%
文化、体育和娱乐业 217.51 4.77% 5.37%
综合 0.00 0.00% 0.00%