南方文旅混合
(004429)公募混合型
1.4253
0.36%+0.0051
单位净值 [2020-01-15]
1.4253
累计净值 [2020-01-15]
净值估算 [2024-09-11 ]
- 最近一月：4.26%
- 最近一季：3.79%
- 最近半年：21.62%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：45.22%
- 最近两年：35.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：42.52%
- 成立日期：2017-05-19
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.34亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2019-12-31 | 0.34 | 0.24 | 0.11 | 44.24% | 31.62% | 0.02 | 7.67% | 5.48% | 0.12 | 8.70% | 34.75% | 0.00 | 0.13% | 0.09% |
| 2019-09-30 | 0.63 | 0.45 | 0.23 | 12.44% | 36.92% | 0.02 | 5.42% | 3.90% | 0.19 | 40.90% | 29.47% | 0.01 | 2.55% | 1.84% |
| 2019-06-30 | 0.38 | 0.38 | 0.31 | 79.20% | 79.41% | 0.02 | 6.44% | 6.37% | 0.05 | 14.17% | 14.03% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2019-03-31 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 84.36% | 85.02% | 0.04 | 8.04% | 7.70% | 0.03 | 7.12% | 6.82% | 0.00 | 0.48% | 0.46% |
| 2018-12-31 | 0.53 | 0.52 | 0.19 | 34.91% | 35.42% | 0.04 | 7.07% | 7.01% | 0.29 | 54.99% | 54.56% | 0.02 | 3.03% | 3.01% |
| 2018-09-30 | 0.58 | 0.56 | 0.26 | 43.52% | 44.71% | 0.04 | 6.58% | 6.44% | 0.28 | 49.64% | 48.59% | 0.00 | 0.26% | 0.26% |
| 2018-06-30 | 0.82 | 0.61 | 0.37 | 27.24% | 45.47% | 0.04 | 6.01% | 4.51% | 0.21 | 34.47% | 25.83% | 0.00 | 0.44% | 0.33% |
| 2018-03-31 | 0.73 | 0.70 | 0.39 | 51.68% | 53.67% | 0.07 | 9.79% | 9.39% | 0.25 | 35.36% | 33.90% | 0.02 | 3.17% | 3.04% |
| 2017-12-31 | 1.54 | 1.16 | 0.66 | 24.13% | 42.93% | 0.07 | 5.92% | 4.45% | 0.44 | 37.63% | 28.31% | 0.00 | 0.42% | 0.32% |
| 2017-09-30 | 2.04 | 1.93 | 0.48 | 19.35% | 23.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 13.63% | 12.94% | 0.09 | 4.92% | 4.67% |
| 2017-06-30 | 0.00 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |