富国嘉利稳健配置定期开放混合
(004460)公募混合型
1.0826
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-19]
1.0826
累计净值 [2020-06-19]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.42%
- 今年以来:0.97%
- 最近一年:4.64%
- 最近两年:6.45%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.26%
- 成立日期:2017-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-06-19 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
2020-06-18 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
2020-06-17 | 1.0826 | 1.0826 | 0.00% |
2020-06-16 | 1.0826 | 1.0826 | 0.01% |
2020-06-15 | 1.0825 | 1.0825 | 0.00% |
2020-06-12 | 1.0825 | 1.0825 | -0.06% |
2020-06-11 | 1.0831 | 1.0831 | -0.01% |
2020-06-10 | 1.0832 | 1.0832 | 0.02% |
2020-06-09 | 1.0830 | 1.0830 | 0.02% |
2020-06-08 | 1.0828 | 1.0828 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期:2020-06-19
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
富国嘉利稳健配置定期开放混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | 2.66% | 0.40% | 14.82% | -29.59% | 20.40% | 11.72% |
深证成指 | 3.37% | 4.21% | 24.53% | -29.50% | 23.60% | 16.05% |
沪深300 | 3.40% | -0.50% | 13.45% | -29.50% | 18.01% | 6.65% |
股票型 | 0.46% | -1.80% | 16.61% | -20.73% | 6.70% | 5.87% |
混合型 | 0.71% | 1.10% | 15.80% | -11.95% | 21.66% | 22.48% |
债券型 | 0.63% | 0.82% | 2.88% | -2.21% | 18.16% | 7.22% |
QDII | -1.70% | -2.38% | 3.83% | -9.69% | -4.70% | -3.91% |
另类投资 | 0.51% | -0.43% | -0.77% | -0.56% | 6.51% | 5.56% |
ETF | 0.38% | -2.43% | 10.41% | -24.06% | 13.54% | 10.86% |
交易货币型 | 31.55% | 0.11% | 39.75% | 0.67% | 1.67% | 1.53% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2020-03-31 | 0.70亿份 | 未公布 |
2019-12-31 | 0.70亿份 | 1042 |
2019-09-30 | 0.79亿份 | 未公布 |
2019-06-30 | 2.34亿份 | 2802 |
2019-03-31 | 2.34亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2021-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2020-06-20 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
2020-06-20 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
2020-06-13 | 关于富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告 |
2020-05-20 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金在招商银行股份有限公司定投起点金额的公告 |
2020-05-14 | 关于以通讯开会方式召开富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告 |
2020-05-13 | 关于以通讯开会方式召开富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告 |
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2020-02-25 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(摘要) |
2020-02-25 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新) |
2020-01-20 | 富国基金管理有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下公募基金基金合同的公告 |
2020-01-20 | 富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金招募说明书(更新)(二0二0年第一号) |
2020-01-20 | 富国基金管理有限公司富国嘉利稳健配置定期开放混合型证券投资基金基金合同 |