富国嘉利稳健配置定期开放混合
(004460)公募混合型
1.0826
0.00%0.0000
单位净值 [2020-06-19]
- 最近一月:-0.05%
- 最近一季:0.84%
- 最近半年:1.42%
- 今年以来:0.97%
- 最近一年:4.64%
- 最近两年:6.45%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.26%
- 成立日期:2017-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.70亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:0.76亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:富国
实时情况
|
富国嘉利稳健配置定期开放混合 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
|
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002478 |
常宝股份 |
0.80% |
12.00 |
60.72 |
10.04% |
新增 |
2 |
600352 |
浙江龙盛 |
0.71% |
4.50 |
53.59 |
8.86% |
新增 |
3 |
002081 |
金螳螂 |
0.65% |
6.00 |
49.26 |
8.15% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
0.55% |
0.60 |
41.50 |
6.86% |
新增 |
5 |
600886 |
国投电力 |
0.42% |
4.00 |
31.76 |
5.25% |
新增 |
6 |
600325 |
华发股份 |
0.42% |
5.00 |
32.15 |
5.32% |
新增 |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.39% |
2.00 |
29.74 |
4.92% |
新增 |
8 |
600548 |
深高速 |
0.34% |
3.00 |
26.04 |
4.31% |
新增 |
9 |
600729 |
重庆百货 |
0.33% |
0.90 |
24.98 |
4.13% |
新增 |
10 |
600612 |
老凤祥 |
0.32% |
0.60 |
24.04 |
3.98% |
新增 |
季报日期: 2020-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002478 |
常宝股份 |
0.80% |
12.00 |
60.72 |
10.04% |
新增 |
2 |
600352 |
浙江龙盛 |
0.71% |
4.50 |
53.59 |
8.86% |
新增 |
3 |
002081 |
金螳螂 |
0.65% |
6.00 |
49.26 |
8.15% |
0.00 (0.00%) |
4 |
601318 |
中国平安 |
0.55% |
0.60 |
41.50 |
6.86% |
新增 |
5 |
600886 |
国投电力 |
0.42% |
4.00 |
31.76 |
5.25% |
新增 |
6 |
600325 |
华发股份 |
0.42% |
5.00 |
32.15 |
5.32% |
新增 |
7 |
600048 |
保利地产 |
0.39% |
2.00 |
29.74 |
4.92% |
新增 |
8 |
600548 |
深高速 |
0.34% |
3.00 |
26.04 |
4.31% |
新增 |
9 |
600729 |
重庆百货 |
0.33% |
0.90 |
24.98 |
4.13% |
新增 |
10 |
600612 |
老凤祥 |
0.32% |
0.60 |
24.04 |
3.98% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600196 |
复星医药 |
0.74% |
2.10 |
55.86 |
10.38% |
新增 |
2 |
002081 |
金螳螂 |
0.70% |
6.00 |
52.92 |
9.83% |
新增 |
3 |
300196 |
长海股份 |
0.61% |
4.00 |
46.32 |
8.61% |
新增 |
4 |
600741 |
华域汽车 |
0.59% |
1.70 |
44.18 |
8.21% |
新增 |
5 |
600018 |
上港集团 |
0.57% |
7.50 |
43.27 |
8.04% |
新增 |
6 |
300146 |
汤臣倍健 |
0.56% |
2.60 |
42.35 |
7.87% |
新增 |
7 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.54% |
1.70 |
40.78 |
7.58% |
新增 |
8 |
600138 |
中青旅 |
0.50% |
3.00 |
37.80 |
7.02% |
新增 |
9 |
601088 |
中国神华 |
0.48% |
2.00 |
36.50 |
6.78% |
新增 |
10 |
600104 |
上汽集团 |
0.47% |
1.50 |
35.77 |
6.65% |
新增 |
季报日期: 2019-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600196 |
复星医药 |
0.74% |
2.10 |
55.86 |
10.38% |
新增 |
2 |
002081 |
金螳螂 |
0.70% |
6.00 |
52.92 |
9.83% |
新增 |
3 |
300196 |
长海股份 |
0.61% |
4.00 |
46.32 |
8.61% |
新增 |
4 |
600741 |
华域汽车 |
0.59% |
1.70 |
44.18 |
8.21% |
新增 |
5 |
600018 |
上港集团 |
0.57% |
7.50 |
43.27 |
8.04% |
新增 |
6 |
300146 |
汤臣倍健 |
0.56% |
2.60 |
42.35 |
7.87% |
新增 |
7 |
600660 |
福耀玻璃 |
0.54% |
1.70 |
40.78 |
7.58% |
新增 |
8 |
600138 |
中青旅 |
0.50% |
3.00 |
37.80 |
7.02% |
新增 |
9 |
601088 |
中国神华 |
0.48% |
2.00 |
36.50 |
6.78% |
新增 |
10 |
600104 |
上汽集团 |
0.47% |
1.50 |
35.77 |
6.65% |
新增 |
11 |
601288 |
农业银行 |
0.39% |
8.00 |
29.52 |
5.49% |
--- |
12 |
300059 |
东方财富 |
0.38% |
1.80 |
28.39 |
5.27% |
--- |
13 |
300296 |
利亚德 |
0.30% |
3.00 |
23.01 |
4.28% |
--- |
14 |
002444 |
巨星科技 |
0.28% |
2.00 |
21.48 |
3.99% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603927 |
中科软 |
0.09% |
0.09 |
7.82 |
78.09% |
新增 |
2 |
603786 |
科博达 |
0.03% |
0.08 |
2.19 |
21.91% |
新增 |
季报日期: 2019-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
603927 |
中科软 |
0.09% |
0.09 |
7.82 |
78.09% |
新增 |
2 |
603786 |
科博达 |
0.03% |
0.08 |
2.19 |
21.91% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600483 |
福能股份 |
0.56% |
16.00 |
136.96 |
9.36% |
新增 |
2 |
603328 |
依顿电子 |
0.55% |
12.97 |
133.20 |
9.11% |
新增 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
0.54% |
23.00 |
132.25 |
9.04% |
新增 |
4 |
600023 |
浙能电力 |
0.54% |
30.00 |
132.60 |
9.07% |
新增 |
5 |
600048 |
保利地产 |
0.52% |
10.00 |
127.60 |
8.72% |
新增 |
6 |
600325 |
华发股份 |
0.48% |
15.00 |
117.15 |
8.01% |
新增 |
7 |
000999 |
华润三九 |
0.36% |
3.00 |
88.02 |
6.02% |
新增 |
8 |
601231 |
环旭电子 |
0.35% |
7.03 |
84.71 |
5.79% |
新增 |
9 |
601186 |
中国铁建 |
0.33% |
8.00 |
79.60 |
5.44% |
新增 |
10 |
601088 |
中国神华 |
0.33% |
4.00 |
81.52 |
5.57% |
新增 |
季报日期: 2019-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600483 |
福能股份 |
0.56% |
16.00 |
136.96 |
9.36% |
新增 |
2 |
603328 |
依顿电子 |
0.55% |
12.97 |
133.20 |
9.11% |
新增 |
3 |
601668 |
中国建筑 |
0.54% |
23.00 |
132.25 |
9.04% |
新增 |
4 |
600023 |
浙能电力 |
0.54% |
30.00 |
132.60 |
9.07% |
新增 |
5 |
600048 |
保利地产 |
0.52% |
10.00 |
127.60 |
8.72% |
新增 |
6 |
600325 |
华发股份 |
0.48% |
15.00 |
117.15 |
8.01% |
新增 |
7 |
000999 |
华润三九 |
0.36% |
3.00 |
88.02 |
6.02% |
新增 |
8 |
601231 |
环旭电子 |
0.35% |
7.03 |
84.71 |
5.79% |
新增 |
9 |
601186 |
中国铁建 |
0.33% |
8.00 |
79.60 |
5.44% |
新增 |
10 |
601088 |
中国神华 |
0.33% |
4.00 |
81.52 |
5.57% |
新增 |
11 |
601006 |
大秦铁路 |
0.33% |
10.00 |
80.90 |
5.53% |
--- |
12 |
601288 |
农业银行 |
0.30% |
20.00 |
72.00 |
4.92% |
--- |
13 |
600803 |
新奥股份 |
0.30% |
7.00 |
73.15 |
5.00% |
--- |
14 |
600201 |
生物股份 |
0.26% |
4.00 |
62.76 |
4.29% |
--- |
15 |
000789 |
万年青 |
0.25% |
6.00 |
60.12 |
4.11% |
--- |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002741 |
光华科技 |
0.62% |
10.00 |
150.80 |
100.00% |
新增 |
季报日期: 2019-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002741 |
光华科技 |
0.62% |
10.00 |
150.80 |
100.00% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600019 |
宝钢股份 |
1.68% |
61.35 |
398.77 |
44.43% |
新增 |
2 |
600372 |
中航电子 |
0.61% |
11.24 |
145.95 |
16.26% |
新增 |
3 |
300422 |
博世科 |
0.59% |
14.23 |
141.06 |
15.72% |
新增 |
4 |
002658 |
雪迪龙 |
0.32% |
10.73 |
76.18 |
8.49% |
新增 |
5 |
601233 |
桐昆股份 |
0.29% |
7.12 |
69.49 |
7.74% |
-33.71 (-473.45%) |
6 |
002014 |
永新股份 |
0.28% |
10.08 |
66.12 |
7.37% |
新增 |
季报日期: 2018-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600019 |
宝钢股份 |
1.68% |
61.35 |
398.77 |
44.43% |
新增 |
2 |
600372 |
中航电子 |
0.61% |
11.24 |
145.95 |
16.26% |
新增 |
3 |
300422 |
博世科 |
0.59% |
14.23 |
141.06 |
15.72% |
新增 |
4 |
002658 |
雪迪龙 |
0.32% |
10.73 |
76.18 |
8.49% |
新增 |
5 |
601233 |
桐昆股份 |
0.29% |
7.12 |
69.49 |
7.74% |
-33.71 (-473.45%) |
6 |
002014 |
永新股份 |
0.28% |
10.08 |
66.12 |
7.37% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601233 |
桐昆股份 |
2.78% |
40.83 |
671.25 |
22.63% |
31.66 (77.54%) |
2 |
000703 |
恒逸石化 |
2.15% |
30.63 |
519.18 |
17.50% |
27.35 (89.29%) |
3 |
002493 |
荣盛石化 |
1.53% |
32.92 |
368.70 |
12.43% |
15.75 (47.84%) |
4 |
600346 |
恒力石化 |
1.49% |
22.42 |
359.62 |
12.12% |
新增 |
5 |
000001 |
平安银行 |
1.18% |
25.88 |
285.97 |
9.64% |
新增 |
6 |
601398 |
工商银行 |
1.03% |
43.31 |
249.90 |
8.42% |
新增 |
7 |
300037 |
新宙邦 |
0.45% |
4.64 |
109.64 |
3.70% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002352 |
顺丰控股 |
0.34% |
1.93 |
82.87 |
2.79% |
0.95 (49.22%) |
9 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.26% |
2.89 |
62.94 |
2.12% |
新增 |
10 |
000852 |
石化机械 |
0.25% |
5.51 |
61.27 |
2.07% |
新增 |
季报日期: 2018-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
601233 |
桐昆股份 |
2.78% |
40.83 |
671.25 |
22.63% |
31.66 (77.54%) |
2 |
000703 |
恒逸石化 |
2.15% |
30.63 |
519.18 |
17.50% |
27.35 (89.29%) |
3 |
002493 |
荣盛石化 |
1.53% |
32.92 |
368.70 |
12.43% |
15.75 (47.84%) |
4 |
600346 |
恒力石化 |
1.49% |
22.42 |
359.62 |
12.12% |
新增 |
5 |
000001 |
平安银行 |
1.18% |
25.88 |
285.97 |
9.64% |
新增 |
6 |
601398 |
工商银行 |
1.03% |
43.31 |
249.90 |
8.42% |
新增 |
7 |
300037 |
新宙邦 |
0.45% |
4.64 |
109.64 |
3.70% |
0.00 (0.00%) |
8 |
002352 |
顺丰控股 |
0.34% |
1.93 |
82.87 |
2.79% |
0.95 (49.22%) |
9 |
002353 |
杰瑞股份 |
0.26% |
2.89 |
62.94 |
2.12% |
新增 |
10 |
000852 |
石化机械 |
0.25% |
5.51 |
61.27 |
2.07% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002493 |
荣盛石化 |
0.74% |
17.17 |
177.19 |
20.35% |
新增 |
2 |
002146 |
荣盛发展 |
0.71% |
20.00 |
169.20 |
19.43% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.66% |
9.17 |
157.91 |
18.13% |
新增 |
4 |
300037 |
新宙邦 |
0.52% |
4.64 |
124.31 |
14.28% |
新增 |
5 |
300253 |
卫宁健康 |
0.22% |
4.24 |
52.53 |
6.03% |
新增 |
6 |
600380 |
健康元 |
0.21% |
4.24 |
50.29 |
5.78% |
新增 |
7 |
000703 |
恒逸石化 |
0.20% |
3.28 |
48.81 |
5.61% |
新增 |
8 |
002727 |
一心堂 |
0.19% |
1.43 |
46.40 |
5.33% |
新增 |
9 |
002352 |
顺丰控股 |
0.18% |
0.98 |
44.10 |
5.06% |
新增 |
季报日期: 2018-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002493 |
荣盛石化 |
0.74% |
17.17 |
177.19 |
20.35% |
新增 |
2 |
002146 |
荣盛发展 |
0.71% |
20.00 |
169.20 |
19.43% |
0.00 (0.00%) |
3 |
601233 |
桐昆股份 |
0.66% |
9.17 |
157.91 |
18.13% |
新增 |
4 |
300037 |
新宙邦 |
0.52% |
4.64 |
124.31 |
14.28% |
新增 |
5 |
300253 |
卫宁健康 |
0.22% |
4.24 |
52.53 |
6.03% |
新增 |
6 |
600380 |
健康元 |
0.21% |
4.24 |
50.29 |
5.78% |
新增 |
7 |
000703 |
恒逸石化 |
0.20% |
3.28 |
48.81 |
5.61% |
新增 |
8 |
002727 |
一心堂 |
0.19% |
1.43 |
46.40 |
5.33% |
新增 |
9 |
002352 |
顺丰控股 |
0.18% |
0.98 |
44.10 |
5.06% |
新增 |
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季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002146 |
荣盛发展 |
0.79% |
20.00 |
186.60 |
59.92% |
--- |
2 |
300595 |
欧普康视 |
0.53% |
2.04 |
124.83 |
40.08% |
--- |
季报日期: 2018-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
002146 |
荣盛发展 |
0.79% |
20.00 |
186.60 |
59.92% |
--- |
2 |
300595 |
欧普康视 |
0.53% |
2.04 |
124.83 |
40.08% |
--- |
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