万家玖盛A
(004464)公募债券型
1.0101
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.3197
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：35.90%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：周慧 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||