万家玖盛A
(004464)公募债券型
1.0101
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-10-09]
1.3197
累计净值 [2025-10-09]
净值估算 [2025-10-09 ]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-0.66%
- 最近半年：-0.45%
- 今年以来：-0.95%
- 最近一年：1.33%
- 最近两年：5.33%
- 最近三年：7.46%
- 成立以来：35.90%
- 成立日期：2017-06-07
- 基金经理：周慧 段博卿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：万家
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.016000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.020900 | 2024-12-16 |
| 3 | 0.020800 | 2024-06-18 |
| 4 | 0.015400 | 2023-09-19 |
| 5 | 0.007600 | 2022-12-12 |
| 6 | 0.009000 | 2022-09-22 |
| 7 | 0.021000 | 2022-06-20 |
| 8 | 0.021000 | 2022-03-24 |
| 9 | 0.016000 | 2021-06-28 |
| 10 | 0.013500 | 2021-05-06 |
| 11 | 0.049000 | 2020-08-10 |
| 12 | 0.042000 | 2019-10-15 |
| 13 | 0.027000 | 2018-12-12 |
| 14 | 0.025000 | 2018-03-08 |