嘉实稳怡债券
(004486)公募债券型
0.9112
0.16%+0.0015
单位净值 [2024-04-30]
1.0528
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：2.69%
- 最近半年：-3.50%
- 今年以来：-1.69%
- 最近一年：-12.16%
- 最近两年：-8.69%
- 最近三年：-11.23%
- 成立以来：3.53%
- 成立日期：2017-06-21
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.63亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.69亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：嘉实
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4417.41 | 17.76% | 73.97% |
| 建筑业 | 422.02 | 1.70% | 7.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 362.45 | 1.46% | 6.07% |
| 金融业 | 316.20 | 1.27% | 5.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 198.08 | 0.80% | 3.32% |
| 住宿和餐饮业 | 150.40 | 0.60% | 2.52% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 105.25 | 0.42% | 1.76% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5763.16 | 20.15% | 57.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3114.65 | 10.89% | 31.10% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 302.74 | 1.06% | 3.02% |
| 教育 | 224.68 | 0.79% | 2.24% |
| 建筑业 | 197.00 | 0.69% | 1.97% |
| 住宿和餐饮业 | 169.36 | 0.59% | 1.69% |
| 金融业 | 105.17 | 0.37% | 1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 70.65 | 0.25% | 0.71% |
| 房地产业 | 68.54 | 0.24% | 0.68% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4676.37 | 17.15% | 57.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2841.86 | 10.42% | 35.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 352.77 | 1.29% | 4.35% |
| 科学研究和技术服务业 | 241.53 | 0.89% | 2.98% |