嘉实稳怡债券
(004486)公募债券型
0.9045
-0.37%-0.0034
单位净值 [2024-04-23]
1.0461
累计净值 [2024-04-23]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月:-1.95%
- 最近一季:1.00%
- 最近半年:-3.29%
- 今年以来:-2.42%
- 最近一年:-13.15%
- 最近两年:-9.41%
- 最近三年:-11.63%
- 成立以来:2.77%
- 成立日期:2017-06-21
- 基金经理:王亚洲
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.63亿
- 申购状态:不可申购
- 最新规模:1.69亿元
- 投资风格:稳健成长型
- 管理公司:嘉实
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.141600 | 2023-01-30 |