海富通沪深300指数增强A

(004513)公募股票型指数型
1.0396 0.39%+0.0040
单位净值 [2024-04-18]
1.3096
累计净值 [2024-04-18]
       
净值估算 [2024-04-18   ]
  • 最近一月:0.62%
  • 最近一季:11.94%
  • 最近半年:2.88%
  • 今年以来:7.13%
  • 最近一年:-7.87%
  • 最近两年:-4.31%
  • 最近三年:-15.01%
  • 成立以来:26.95%
  • 成立日期:2017-05-10
  • 基金经理:朱斌全
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:1.13亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:1.52亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:海富通
实时情况
海富通沪深300指数增强A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 5.46% 0.47 815.36 5.83% 0.12 (25.40%)
2 300750 宁德时代 3.06% 2.80 456.47 3.27% 0.70 (25.04%)
3 600900 长江电力 2.15% 13.76 321.16 2.30% 4.20 (30.52%)
4 000858 五粮液 2.06% 2.19 307.28 2.20% -0.28 (-12.79%)
5 000333 美的集团 1.89% 5.15 281.59 2.01% -0.27 (-5.24%)
6 601318 中国平安 1.80% 6.68 269.20 1.93% -5.74 (-85.93%)
7 601398 工商银行 1.64% 51.12 244.35 1.75% 23.47 (45.91%)
8 000568 泸州老窖 1.60% 1.33 238.63 1.71% 0.95 (71.43%)
9 000725 京东方A 1.60% 61.41 239.50 1.71% 57.33 (93.36%)
10 300760 迈瑞医疗 1.58% 0.81 235.39 1.68% 0.29 (35.80%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600519 贵州茅台 3.66% 0.35 595.91 3.96% -0.08 (-22.70%)
2 601318 中国平安 3.54% 12.42 576.29 3.83% -1.28 (-10.31%)
3 300750 宁德时代 2.94% 2.10 479.54 3.19% 0.79 (37.50%)
4 000858 五粮液 2.48% 2.47 404.02 2.68% -0.49 (-19.84%)
5 000333 美的集团 1.96% 5.42 319.61 2.12% -1.66 (-30.60%)
6 600893 航发动力 1.87% 7.23 305.54 2.03% 3.90 (53.94%)
7 002049 紫光国微 1.82% 3.18 296.54 1.97% 2.47 (77.67%)
8 300059 东方财富 1.72% 19.70 279.74 1.86% 9.87 (50.12%)
9 601012 隆基绿能 1.66% 9.42 270.05 1.79% 3.93 (41.72%)
10 002594 比亚迪 1.62% 1.02 263.44 1.75% 0.64 (62.75%)
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