南方安康混合A
(004517)公募混合型
1.1489
0.18%+0.0030
单位净值 [2026-06-17]
1.5577
累计净值 [2026-06-17]
1.6601
+0.05%
净值估算 [2026-06-18 14:59]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：1.50%
- 最近半年：3.92%
- 今年以来：3.20%
- 最近一年：8.17%
- 最近两年：11.10%
- 最近三年：13.64%
- 成立以来：65.93%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：柯达元,林乐峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.48亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.03亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-04-28 |
| 2 | 0.02 | 2026-01-22 |
| 3 | 0.02 | 2025-10-24 |
| 4 | 0.03 | 2024-12-31 |
| 5 | 0.07 | 2021-09-30 |
| 6 | 0.11 | 2020-09-18 |
| 7 | 0.13 | 2019-11-22 |