南方安康混合A
(004517)公募混合型
1.1584
0.26%+0.0030
单位净值 [2025-10-15]
1.5073
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：0.80%
- 最近一季：2.90%
- 最近半年：4.98%
- 今年以来：2.99%
- 最近一年：5.74%
- 最近两年：10.41%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：58.81%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：林乐峰 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030900 | 2024-12-31 |
| 2 | 0.075000 | 2021-09-30 |
| 3 | 0.110000 | 2020-09-18 |
| 4 | 0.133000 | 2019-11-22 |