南方安康混合A
(004517)公募混合型
1.1396
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.5127
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：12.35%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：59.57%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：林乐峰 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024200 | 2025-10-24 |
| 2 | 0.030900 | 2024-12-31 |
| 3 | 0.075000 | 2021-09-30 |
| 4 | 0.110000 | 2020-09-18 |
| 5 | 0.133000 | 2019-11-22 |