南方安康混合A
(004517)公募混合型
1.1396
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-12-05]
1.5127
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：3.97%
- 今年以来：3.48%
- 最近一年：4.04%
- 最近两年：12.35%
- 最近三年：10.15%
- 成立以来：59.57%
- 成立日期：2017-06-14
- 基金经理：林乐峰 柯达元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.99亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.38亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 南方安康混合型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第三季度报告提示性公告 |
| 2025-10-27 | 南方安康混合型证券投资基金恢复大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-10-22 | 南方安康混合型证券投资基金分红公告 |
| 2025-10-21 | 南方安康混合型证券投资基金限制大额申购、定投和转换转入业务的公告 |
| 2025-09-29 | 南方安康混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要 |
| 2025-09-29 | 南方安康混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-09-29 | 南方安康混合型证券投资基金招募说明书（2025年9月更新） |
| 2025-09-29 | 南方安康混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-09-29 | 南方基金管理股份有限公司关于调低旗下部分基金管理费率并修订法律文件的公告 |
| 2025-09-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-21 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-30 | 南方安康混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要(20250730更新) |
| 2025-07-30 | 南方安康混合型证券投资基金招募说明书（20250730更新） |
| 2025-07-26 | 关于南方安康混合型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2025-07-21 | 南方安康混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-06-27 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-10 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-06-06 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |