民生加银中证港股通指数C

(004533)公募股票型指数型
0.9184 -1.93%-0.0177
单位净值 [2020-09-24]
0.9184
累计净值 [2020-09-24]
       
净值估算 [2020-09-25   ]
  • 最近一月:-6.51%
  • 最近一季:4.14%
  • 最近半年:10.49%
  • 今年以来:-0.09%
  • 最近一年:1.74%
  • 最近两年:-11.22%
  • 最近三年:-8.80%
  • 成立以来:-8.18%
  • 成立日期:2017-06-02
  • 基金经理:蔡晓 武杰
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.14亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模
    0.17亿元
  • 投资风格:指数型
  • 管理公司:民生
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 年化收益率
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日期 单位净值 累计净值日增长率
2020-09-25 0.9071 0.9071 -100.00%
2020-09-24 0.9184 0.9184 -1.93%
2020-09-23 0.9365 0.9365 0.86%
2020-09-22 0.9285 0.9285 -1.03%
2020-09-21 0.9382 0.9382 -1.92%
2020-09-18 0.9566 0.9566 0.85%
2020-09-17 0.9485 0.9485 -0.84%
2020-09-16 0.9565 0.9565 0.45%
2020-09-15 0.9522 0.9522 -0.12%
2020-09-14 0.9533 0.9533 1.47%
2020-09-11 0.9395 0.9395 0.46%
2020-09-10 0.9352 0.9352 -0.62%
2020-09-09 0.9410 0.9410 -0.73%
2020-09-08 0.9479 0.9479 0.31%
2020-09-07 0.9450 0.9450 -0.89%
2020-09-04 0.9535 0.9535 -0.83%
2020-09-03 0.9615 0.9615 -0.07%
2020-09-02 0.9622 0.9622 -0.05%
2020-09-01 0.9627 0.9627 1.30%
2020-08-31 0.9503 0.9503 -1.57%
日期 单位净值 累计净值
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名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
民生加银中证港股通指数C -3.17% -6.51% 4.14% 10.49% 1.74% -9.22%
同类型排名
8812/9787 8545/9787 6606/9787 6189/9787 7722/9787 9325/9787
上证指数 -3.76% -4.75% 8.48% 15.49% 8.70% 4.13%
深证成指 -3.47% -6.39% 8.79% 24.84% 32.20% 20.18%
沪深300 -3.72% -4.14% 10.98% 22.53% 17.83% 9.85%
股票型 0.07% -1.64% 13.97% 19.94% 32.49% 19.18%
混合型 -0.61% -1.95% 7.47% 15.64% 21.64% 16.73%
债券型 -0.05% -0.18% 0.71% 0.61% 2.84% 1.73%
QDII -1.90% -3.48% 2.19% 11.98% 9.10% 3.87%
FOF 0.01% -0.21% 0.89% 1.48% 1.87% 1.55%
另类投资 0.03% -0.64% 6.02% 9.33% 14.69% 12.66%
ETF -0.42% -4.79% 37.12% 16.81% 13.18% 11.51%
净值货币型 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
交易货币型 0.02% 0.08% 0.21% 0.33% 1.02% 0.69%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-06-30 0.14亿份 4326
2020-03-31 0.12亿份 未公布
2019-12-31 0.09亿份 1464
2019-09-30 0.12亿份 未公布
2019-06-30 0.09亿份 529
资产配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-06-30

基金经理 更多
姓名 蔡晓 任职时间 2017-06-02
蔡晓,研究生学历、硕士学位。中国科学院半导体研究所微电子与固体电子学硕士,曾在中信建投证券股份有限公司、新华资产管理股份有限公司研究部担任研究员,在建信基金管理有限公司研究部担任总监助理、策略组长、专户投委会成员。2014年加入名胜加入民生加银基金管理有限公司,现任研究部总监助理。2016年1月4日至今任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。2016年5月19日起任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。201 展开∨ 收起∧
姓名 武杰 任职时间 2018-11-01
武杰,北京大学工程硕士,2012年3月加入民生加银基金管理有限公司,历任研究员、高级研究员、基金经理助理,现任基金经理职务。2018年11月1日起任民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金基金经理。2018年11月1日起民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理。自2019年12月24日起任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理。自2019年12月26日起任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接 展开∨ 收起∧
最新基金公告 更多>>
公告日期 公告名称
2020-08-28 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 民生加银中证港股通高股息精选指数型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-27 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(民生加银中证港股通指数C份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-20 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加青岛银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资业务和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-07-31 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加中国人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-07-21 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-07-17 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2020年第1号
2020-07-14 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加安信证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-05-16 民生加银基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告