民生加银港股通高股息C

季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	14.42%	3.65	360.54	15.32%	1.75 (47.95%)
2	01088	中国神华	6.60%	6.80	164.84	7.00%	-0.45 (-6.62%)
3	01308	海丰国际	6.35%	13.00	158.81	6.75%	5.80 (44.62%)
4	02343	太平洋航运	5.97%	64.10	149.29	6.34%	8.40 (13.10%)
5	00386	中国石油化工股份	5.28%	35.60	131.95	5.61%	新增
6	00857	中国石油股份	4.45%	23.80	111.29	4.73%	-4.60 (-19.33%)
7	01171	兖矿能源	4.30%	8.00	107.59	4.57%	3.00 (37.50%)
8	00883	中国海洋石油	4.05%	8.60	101.32	4.31%	-0.60 (-6.98%)
9	00144	招商局港口	3.47%	9.00	86.78	3.69%	新增
10	02328	中国财险	3.10%	9.20	77.37	3.29%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	14.42%	3.65	360.54	15.32%	1.75 (47.95%)
2	01088	中国神华	6.60%	6.80	164.84	7.00%	-0.45 (-6.62%)
3	01308	海丰国际	6.35%	13.00	158.81	6.75%	5.80 (44.62%)
4	02343	太平洋航运	5.97%	64.10	149.29	6.34%	8.40 (13.10%)
5	00386	中国石油化工股份	5.28%	35.60	131.95	5.61%	新增
6	00857	中国石油股份	4.45%	23.80	111.29	4.73%	-4.60 (-19.33%)
7	01171	兖矿能源	4.30%	8.00	107.59	4.57%	3.00 (37.50%)
8	00883	中国海洋石油	4.05%	8.60	101.32	4.31%	-0.60 (-6.98%)
9	00144	招商局港口	3.47%	9.00	86.78	3.69%	新增
10	02328	中国财险	3.10%	9.20	77.37	3.29%	新增
11	00083	信和置业	2.89%	9.40	72.32	3.07%	---
12	01898	中煤能源	2.86%	11.10	71.42	3.03%	---
13	00392	北京控股	2.81%	2.85	70.12	2.98%	---
14	00867	康哲药业	2.16%	4.30	53.93	2.29%	---
15	00288	万洲国际	2.10%	11.50	52.52	2.23%	---
16	03998	波司登	2.09%	16.40	52.17	2.22%	---
17	06110	滔搏	2.05%	9.30	51.24	2.18%	---
18	00839	中教控股	2.03%	11.40	50.62	2.15%	---
19	00189	东岳集团	1.97%	9.60	49.15	2.09%	---
20	00522	ASMPT	1.86%	0.69	46.58	1.98%	---
21	06186	中国飞鹤	1.76%	11.40	44.11	1.87%	---
22	00358	江西铜业股份	1.60%	4.00	40.02	1.70%	---
23	03606	福耀玻璃	1.54%	1.12	38.57	1.64%	---
24	01999	敏华控股	1.50%	7.72	37.43	1.59%	---
25	00586	海螺创业	1.42%	6.05	35.53	1.51%	---
26	01093	石药集团	1.26%	4.80	31.58	1.34%	---
27	02688	新奥能源	1.21%	0.58	30.22	1.28%	---
28	01691	JS环球生活	1.12%	19.95	28.02	1.19%	---
29	00968	信义光能	0.99%	6.00	24.79	1.05%	---
30	02096	先声药业	0.93%	3.80	23.18	0.98%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	8.24%	1.90	184.11	8.86%	-0.05 (-2.63%)
2	01088	中国神华	7.17%	7.25	160.09	7.71%	-0.15 (-2.07%)
3	00857	中国石油股份	6.36%	28.40	141.92	6.83%	-0.60 (-2.11%)
4	01888	建滔积层板	5.61%	18.45	125.37	6.03%	-0.40 (-2.17%)
5	02343	太平洋航运	5.47%	55.70	122.22	5.88%	-0.70 (-1.26%)
6	00941	中国移动	4.89%	1.85	109.25	5.26%	0.00 (0.00%)
7	01171	兖矿能源	4.63%	5.00	103.49	4.98%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	4.25%	9.20	95.00	4.57%	-0.10 (-1.09%)
9	01308	海丰国际	4.25%	7.20	94.93	4.57%	-0.10 (-1.39%)
10	06881	中国银河	3.56%	20.65	79.58	3.83%	-0.25 (-1.21%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	8.24%	1.90	184.11	8.86%	-0.05 (-2.63%)
2	01088	中国神华	7.17%	7.25	160.09	7.71%	-0.15 (-2.07%)
3	00857	中国石油股份	6.36%	28.40	141.92	6.83%	-0.60 (-2.11%)
4	01888	建滔积层板	5.61%	18.45	125.37	6.03%	-0.40 (-2.17%)
5	02343	太平洋航运	5.47%	55.70	122.22	5.88%	-0.70 (-1.26%)
6	00941	中国移动	4.89%	1.85	109.25	5.26%	0.00 (0.00%)
7	01171	兖矿能源	4.63%	5.00	103.49	4.98%	0.00 (0.00%)
8	00883	中国海洋石油	4.25%	9.20	95.00	4.57%	-0.10 (-1.09%)
9	01308	海丰国际	4.25%	7.20	94.93	4.57%	-0.10 (-1.39%)
10	06881	中国银河	3.56%	20.65	79.58	3.83%	-0.25 (-1.21%)
11	01378	中国宏桥	3.15%	12.00	70.37	3.39%	---
12	06110	滔搏	2.80%	10.00	62.60	3.01%	---
13	00522	ASMPT	2.58%	0.81	57.62	2.77%	---
14	00867	康哲药业	2.58%	4.90	57.65	2.77%	---
15	01898	中煤能源	2.48%	10.30	55.27	2.66%	---
16	00135	昆仑能源	2.39%	9.40	53.39	2.57%	---
17	00868	信义玻璃	2.39%	4.74	53.29	2.56%	---
18	00914	海螺水泥	2.29%	2.67	51.14	2.46%	---
19	00322	康师傅控股	2.21%	4.40	49.41	2.38%	---
20	03998	波司登	2.18%	16.00	48.68	2.34%	---
21	00151	中国旺旺	2.04%	9.50	45.55	2.19%	---
22	00288	万洲国际	1.80%	10.50	40.18	1.93%	---
23	00189	东岳集团	1.65%	6.80	36.74	1.77%	---
24	03606	福耀玻璃	1.55%	1.16	34.65	1.67%	---
25	01193	华润燃气	1.45%	1.31	32.37	1.56%	---
26	00358	江西铜业股份	1.34%	2.70	29.97	1.44%	---
27	06186	中国飞鹤	0.99%	5.50	22.11	1.06%	---
28	01999	敏华控股	0.97%	4.48	21.60	1.04%	---
29	02128	中国联塑	0.93%	4.40	20.85	1.00%	---
30	01268	美东汽车	0.82%	2.20	18.36	0.88%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	10.59%	1.95	245.60	11.40%	新增
2	01088	中国神华	6.42%	7.40	149.06	6.92%	新增
3	01888	建滔积层板	6.23%	18.85	144.47	6.71%	新增
4	02343	太平洋航运	5.73%	56.40	133.00	6.17%	新增
5	01308	海丰国际	4.88%	7.30	113.20	5.25%	新增
6	01171	兖矿能源	4.58%	5.00	106.30	4.93%	新增
7	01378	中国宏桥	4.58%	16.15	106.32	4.93%	-2.75 (-17.03%)
8	00857	中国石油股份	3.99%	29.00	92.48	4.29%	新增
9	00941	中国移动	3.69%	1.85	85.52	3.97%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.57%	9.30	82.91	3.85%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00316	东方海外国际	10.59%	1.95	245.60	11.40%	新增
2	01088	中国神华	6.42%	7.40	149.06	6.92%	新增
3	01888	建滔积层板	6.23%	18.85	144.47	6.71%	新增
4	02343	太平洋航运	5.73%	56.40	133.00	6.17%	新增
5	01308	海丰国际	4.88%	7.30	113.20	5.25%	新增
6	01171	兖矿能源	4.58%	5.00	106.30	4.93%	新增
7	01378	中国宏桥	4.58%	16.15	106.32	4.93%	-2.75 (-17.03%)
8	00857	中国石油股份	3.99%	29.00	92.48	4.29%	新增
9	00941	中国移动	3.69%	1.85	85.52	3.97%	新增
10	00883	中国海洋石油	3.57%	9.30	82.91	3.85%	新增
11	06881	中国银河	3.07%	20.90	71.13	3.30%	---
12	00914	海螺水泥	2.86%	2.72	66.25	3.07%	---
13	00868	信义玻璃	2.76%	4.94	64.13	2.98%	---
14	01898	中煤能源	2.57%	10.50	59.56	2.76%	---
15	06110	滔搏	2.41%	10.10	55.85	2.59%	---
16	00867	康哲药业	2.36%	5.00	54.85	2.55%	---
17	00322	康师傅控股	2.33%	4.40	54.16	2.51%	---
18	00135	昆仑能源	2.02%	9.40	46.77	2.17%	---
19	00151	中国旺旺	1.93%	9.60	44.76	2.08%	---
20	00522	ASMPT	1.93%	0.90	44.74	2.08%	---
21	00288	万洲国际	1.88%	10.75	43.60	2.02%	---
22	00189	东岳集团	1.85%	5.60	42.97	1.99%	---
23	03998	波司登	1.71%	12.00	39.77	1.85%	---
24	03606	福耀玻璃	1.51%	1.20	35.11	1.63%	---
25	01193	华润燃气(一百)	1.48%	1.31	34.29	1.59%	---
26	02128	中国联塑	1.41%	4.50	32.76	1.52%	---
27	01999	敏华控股	1.36%	4.56	31.65	1.47%	---
28	06186	中国飞鹤	1.20%	4.70	27.88	1.29%	---
29	01268	美东汽车	0.99%	1.60	22.90	1.06%	---
30	00358	江西铜业股份	0.98%	2.20	22.64	1.05%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	5.80%	16.80	123.68	6.25%	-2.80 (-16.67%)
2	01378	中国宏桥	5.21%	18.90	111.11	5.61%	-1.40 (-7.41%)
3	01313	华润水泥控股	5.13%	33.20	109.30	5.52%	7.00 (21.08%)
4	01044	恒安国际	4.39%	2.95	93.65	4.73%	0.15 (5.08%)
5	00836	华润电力	4.35%	8.40	92.69	4.68%	3.20 (38.10%)
6	01339	中国人民保险集团	4.31%	44.60	91.97	4.65%	-1.20 (-2.69%)
7	00868	信义玻璃	3.85%	7.94	81.99	4.14%	2.00 (25.20%)
8	06881	中国银河	3.68%	23.90	78.47	3.96%	3.05 (12.76%)
9	00914	海螺水泥	3.66%	3.47	78.07	3.94%	0.65 (18.75%)
10	00390	中国中铁	3.51%	21.50	74.87	3.78%	-2.70 (-12.56%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02328	中国财险	5.80%	16.80	123.68	6.25%	-2.80 (-16.67%)
2	01378	中国宏桥	5.21%	18.90	111.11	5.61%	-1.40 (-7.41%)
3	01313	华润水泥控股	5.13%	33.20	109.30	5.52%	7.00 (21.08%)
4	01044	恒安国际	4.39%	2.95	93.65	4.73%	0.15 (5.08%)
5	00836	华润电力	4.35%	8.40	92.69	4.68%	3.20 (38.10%)
6	01339	中国人民保险集团	4.31%	44.60	91.97	4.65%	-1.20 (-2.69%)
7	00868	信义玻璃	3.85%	7.94	81.99	4.14%	2.00 (25.20%)
8	06881	中国银河	3.68%	23.90	78.47	3.96%	3.05 (12.76%)
9	00914	海螺水泥	3.66%	3.47	78.07	3.94%	0.65 (18.75%)
10	00390	中国中铁	3.51%	21.50	74.87	3.78%	-2.70 (-12.56%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00636	嘉里物流	12.87%	24.45	352.95	13.63%	8.55 (34.97%)
2	01378	中国宏桥	5.61%	20.30	153.99	5.95%	0.50 (2.46%)
3	02328	中国财险	4.99%	19.60	136.78	5.28%	0.60 (3.06%)
4	01313	华润水泥控股	4.31%	26.20	118.08	4.56%	0.60 (2.29%)
5	01308	海丰国际	3.67%	5.30	100.62	3.89%	0.20 (3.77%)
6	00390	中国中铁	3.66%	24.20	100.37	3.88%	新增
7	00868	信义玻璃	3.48%	5.94	95.57	3.69%	0.00 (0.00%)
8	01339	中国人民保险集团	3.43%	45.80	94.00	3.63%	1.10 (2.40%)
9	00322	康师傅控股	3.27%	7.80	89.65	3.46%	新增
10	01044	恒安国际	3.22%	2.80	88.24	3.41%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00636	嘉里物流	12.87%	24.45	352.95	13.63%	8.55 (34.97%)
2	01378	中国宏桥	5.61%	20.30	153.99	5.95%	0.50 (2.46%)
3	02328	中国财险	4.99%	19.60	136.78	5.28%	0.60 (3.06%)
4	01313	华润水泥控股	4.31%	26.20	118.08	4.56%	0.60 (2.29%)
5	01308	海丰国际	3.67%	5.30	100.62	3.89%	0.20 (3.77%)
6	00390	中国中铁	3.66%	24.20	100.37	3.88%	新增
7	00868	信义玻璃	3.48%	5.94	95.57	3.69%	0.00 (0.00%)
8	01339	中国人民保险集团	3.43%	45.80	94.00	3.63%	1.10 (2.40%)
9	00322	康师傅控股	3.27%	7.80	89.65	3.46%	新增
10	01044	恒安国际	3.22%	2.80	88.24	3.41%	新增
11	00151	中国旺旺	3.13%	14.70	85.74	3.31%	---
12	02128	中国联塑	3.03%	8.20	83.03	3.21%	---
13	00867	康哲药业	3.02%	7.90	82.69	3.19%	---
14	00914	海螺水泥	2.99%	2.82	81.90	3.16%	---
15	01816	中广核电力	2.96%	50.00	81.24	3.14%	---
16	06881	中国银河	2.94%	20.85	80.77	3.12%	---
17	00288	万洲国际	2.93%	15.50	80.33	3.10%	---
18	03808	中国重汽	2.88%	8.40	79.02	3.05%	---
19	00836	华润电力	2.63%	5.20	72.04	2.78%	---
20	00148	建滔集团	2.50%	2.70	68.58	2.65%	---
21	01882	海天国际	2.44%	3.90	66.87	2.58%	---
22	03998	波司登	2.37%	15.60	64.97	2.51%	---
23	06886	HTSC	2.13%	5.86	58.33	2.25%	---
24	03868	信义能源	1.93%	15.40	52.94	2.04%	---
25	02899	紫金矿业	1.88%	6.26	51.48	1.99%	---
26	00968	信义光能	1.51%	4.00	41.46	1.60%	---
27	01193	华润燃气(一百)	1.37%	1.20	37.51	1.45%	---
28	00336	华宝国际	1.34%	7.10	36.67	1.42%	---
29	01999	敏华控股	1.33%	5.04	36.55	1.41%	---
30	00586	海螺创业	0.64%	1.20	17.55	0.68%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00636	嘉里物流	9.04%	15.90	231.60	9.53%	新增
2	01378	中国宏桥	6.56%	19.80	167.97	6.91%	新增
3	01313	华润水泥控股	5.29%	25.60	135.57	5.58%	新增
4	02328	中国财险	4.82%	19.00	123.58	5.08%	新增
5	01308	海丰国际	4.48%	5.10	114.78	4.72%	新增
6	00148	建滔集团	3.68%	3.05	94.24	3.88%	新增
7	01339	中国人民保险集团	3.64%	44.70	93.17	3.83%	新增
8	00868	信义玻璃	3.57%	5.94	91.50	3.76%	-0.70 (-11.79%)
9	00914	海螺水泥	3.53%	2.77	90.42	3.72%	新增
10	00151	中国旺旺	3.30%	14.40	84.55	3.48%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00636	嘉里物流	9.04%	15.90	231.60	9.53%	新增
2	01378	中国宏桥	6.56%	19.80	167.97	6.91%	新增
3	01313	华润水泥控股	5.29%	25.60	135.57	5.58%	新增
4	02328	中国财险	4.82%	19.00	123.58	5.08%	新增
5	01308	海丰国际	4.48%	5.10	114.78	4.72%	新增
6	00148	建滔集团	3.68%	3.05	94.24	3.88%	新增
7	01339	中国人民保险集团	3.64%	44.70	93.17	3.83%	新增
8	00868	信义玻璃	3.57%	5.94	91.50	3.76%	-0.70 (-11.79%)
9	00914	海螺水泥	3.53%	2.77	90.42	3.72%	新增
10	00151	中国旺旺	3.30%	14.40	84.55	3.48%	新增

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	11.23%	28.80	353.64	12.25%	2.20 (7.64%)
2	01088	中国神华	5.37%	11.15	169.24	5.86%	0.85 (7.62%)
3	00144	招商局港口	4.59%	13.00	144.69	5.01%	1.00 (7.69%)
4	00336	华宝国际	4.20%	10.40	132.21	4.58%	0.80 (7.69%)
5	03998	波司登	4.16%	28.40	131.07	4.54%	2.00 (7.04%)
6	00868	信义玻璃	4.09%	6.64	128.84	4.46%	0.40 (6.03%)
7	00883	中国海洋石油	4.07%	17.70	128.28	4.44%	1.30 (7.34%)
8	00303	VTECH HOLDINGS	3.96%	2.63	124.66	4.32%	0.19 (7.22%)
9	00867	康哲药业	3.94%	10.50	124.21	4.30%	0.80 (7.62%)
10	01888	建滔积层板	3.53%	10.35	111.05	3.85%	0.75 (7.25%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	11.23%	28.80	353.64	12.25%	2.20 (7.64%)
2	01088	中国神华	5.37%	11.15	169.24	5.86%	0.85 (7.62%)
3	00144	招商局港口	4.59%	13.00	144.69	5.01%	1.00 (7.69%)
4	00336	华宝国际	4.20%	10.40	132.21	4.58%	0.80 (7.69%)
5	03998	波司登	4.16%	28.40	131.07	4.54%	2.00 (7.04%)
6	00868	信义玻璃	4.09%	6.64	128.84	4.46%	0.40 (6.03%)
7	00883	中国海洋石油	4.07%	17.70	128.28	4.44%	1.30 (7.34%)
8	00303	VTECH HOLDINGS	3.96%	2.63	124.66	4.32%	0.19 (7.22%)
9	00867	康哲药业	3.94%	10.50	124.21	4.30%	0.80 (7.62%)
10	01888	建滔积层板	3.53%	10.35	111.05	3.85%	0.75 (7.25%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	7.22%	26.60	231.07	7.82%	12.20 (45.86%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	5.19%	2.44	165.97	5.62%	1.12 (45.90%)
3	00867	康哲药业	5.16%	9.70	165.06	5.59%	4.40 (45.36%)
4	00868	信义玻璃	5.13%	6.24	164.28	5.56%	2.80 (44.89%)
5	00336	华宝国际	4.67%	9.60	149.53	5.06%	新增
6	01888	建滔积层板	4.35%	9.60	139.15	4.71%	4.40 (45.83%)
7	01088	中国神华	4.08%	10.30	130.44	4.42%	4.65 (45.15%)
8	03998	波司登	3.81%	26.40	121.92	4.13%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.76%	16.40	120.50	4.08%	7.50 (45.73%)
10	02128	中国联塑	3.74%	7.50	119.57	4.05%	3.40 (45.33%)

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	7.22%	26.60	231.07	7.82%	12.20 (45.86%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	5.19%	2.44	165.97	5.62%	1.12 (45.90%)
3	00867	康哲药业	5.16%	9.70	165.06	5.59%	4.40 (45.36%)
4	00868	信义玻璃	5.13%	6.24	164.28	5.56%	2.80 (44.89%)
5	00336	华宝国际	4.67%	9.60	149.53	5.06%	新增
6	01888	建滔积层板	4.35%	9.60	139.15	4.71%	4.40 (45.83%)
7	01088	中国神华	4.08%	10.30	130.44	4.42%	4.65 (45.15%)
8	03998	波司登	3.81%	26.40	121.92	4.13%	新增
9	00883	中国海洋石油	3.76%	16.40	120.50	4.08%	7.50 (45.73%)
10	02128	中国联塑	3.74%	7.50	119.57	4.05%	3.40 (45.33%)
11	00144	招商局港口	3.54%	12.00	113.23	3.83%	---
12	00006	电能实业	3.28%	2.65	105.07	3.56%	---
13	00799	IGG	3.10%	11.61	99.08	3.35%	---
14	01038	长江基建集团	2.77%	2.30	88.61	3.00%	---
15	01313	华润水泥控股	2.69%	14.00	85.97	2.91%	---
16	01268	美东汽车	2.64%	2.40	84.57	2.86%	---
17	02899	紫金矿业	2.50%	9.20	79.92	2.71%	---
18	01999	敏华控股	2.48%	5.12	79.50	2.69%	---
19	02328	中国财险	2.37%	13.40	75.82	2.57%	---
20	00014	希慎兴业	2.33%	2.90	74.68	2.53%	---
21	01928	金沙中国有限公司	2.21%	2.60	70.74	2.40%	---
22	00017	新世界发展	2.10%	2.00	67.15	2.27%	---
23	00288	万洲国际	1.96%	10.80	62.73	2.12%	---
24	00270	粤海投资	1.86%	6.40	59.43	2.01%	---
25	00914	海螺水泥	1.78%	1.67	57.13	1.93%	---
26	00392	北京控股	1.75%	2.45	56.16	1.90%	---
27	00151	中国旺旺	1.64%	11.50	52.63	1.78%	---
28	00880	澳博控股	1.45%	6.60	46.57	1.58%	---
29	00694	北京首都机场股份	1.39%	10.40	44.57	1.51%	---
30	00152	深圳国际	1.33%	4.75	42.45	1.44%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	7.06%	14.40	111.97	7.51%	3.20 (22.22%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	4.92%	1.32	78.09	5.24%	0.31 (23.48%)
3	01088	中国神华	4.82%	5.65	76.50	5.13%	2.55 (45.13%)
4	01888	建滔积层板	4.66%	5.20	73.92	4.96%	1.25 (24.04%)
5	00868	信义玻璃	4.65%	3.44	73.80	4.95%	0.80 (23.27%)
6	00867	康哲药业	4.34%	5.30	68.89	4.62%	1.30 (24.53%)
7	00144	招商局港口	4.19%	6.60	66.49	4.46%	1.60 (24.24%)
8	00883	中国海洋石油	3.85%	8.90	61.15	4.10%	2.10 (23.60%)
9	02128	中国联塑	3.65%	4.10	57.94	3.89%	1.00 (24.39%)
10	00006	电能实业	3.55%	1.45	56.25	3.78%	0.35 (24.14%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	7.06%	14.40	111.97	7.51%	3.20 (22.22%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	4.92%	1.32	78.09	5.24%	0.31 (23.48%)
3	01088	中国神华	4.82%	5.65	76.50	5.13%	2.55 (45.13%)
4	01888	建滔积层板	4.66%	5.20	73.92	4.96%	1.25 (24.04%)
5	00868	信义玻璃	4.65%	3.44	73.80	4.95%	0.80 (23.27%)
6	00867	康哲药业	4.34%	5.30	68.89	4.62%	1.30 (24.53%)
7	00144	招商局港口	4.19%	6.60	66.49	4.46%	1.60 (24.24%)
8	00883	中国海洋石油	3.85%	8.90	61.15	4.10%	2.10 (23.60%)
9	02128	中国联塑	3.65%	4.10	57.94	3.89%	1.00 (24.39%)
10	00006	电能实业	3.55%	1.45	56.25	3.78%	0.35 (24.14%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	5.68%	11.20	58.44	5.97%	0.00 (0.00%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	4.97%	1.01	51.13	5.22%	新增
3	00868	信义玻璃	4.67%	2.64	48.07	4.91%	-6.20 (-235.03%)
4	01313	华润水泥控股	4.11%	5.80	42.27	4.32%	-3.40 (-58.62%)
5	01888	建滔积层板	4.09%	3.95	42.09	4.30%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.99%	6.80	41.09	4.20%	新增
7	00144	招商局港口	3.88%	5.00	39.94	4.08%	新增
8	00006	电能实业	3.78%	1.10	38.88	3.97%	新增
9	01088	中国神华	3.70%	3.10	38.09	3.89%	-1.50 (-48.39%)
10	00336	华宝国际	3.49%	4.00	35.95	3.67%	新增

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01171	兖州煤业股份	5.68%	11.20	58.44	5.97%	0.00 (0.00%)
2	00303	VTECH HOLDINGS	4.97%	1.01	51.13	5.22%	新增
3	00868	信义玻璃	4.67%	2.64	48.07	4.91%	-6.20 (-235.03%)
4	01313	华润水泥控股	4.11%	5.80	42.27	4.32%	-3.40 (-58.62%)
5	01888	建滔积层板	4.09%	3.95	42.09	4.30%	新增
6	00883	中国海洋石油	3.99%	6.80	41.09	4.20%	新增
7	00144	招商局港口	3.88%	5.00	39.94	4.08%	新增
8	00006	电能实业	3.78%	1.10	38.88	3.97%	新增
9	01088	中国神华	3.70%	3.10	38.09	3.89%	-1.50 (-48.39%)
10	00336	华宝国际	3.49%	4.00	35.95	3.67%	新增
11	03998	波司登	3.49%	10.80	35.90	3.67%	---
12	00799	IGG	3.32%	5.01	34.21	3.49%	---
13	01038	长江基建集团	3.24%	0.95	33.30	3.40%	---
14	02128	中国联塑	3.08%	3.10	31.67	3.23%	---
15	01928	金沙中国有限公司	3.01%	1.08	30.95	3.16%	---
16	00270	粤海投资	2.97%	2.60	30.55	3.12%	---
17	00867	康哲药业	2.83%	4.00	29.15	2.98%	---
18	00014	希慎兴业	2.79%	1.20	28.73	2.93%	---
19	01999	敏华控股	2.75%	2.00	28.31	2.89%	---
20	02899	紫金矿业	2.73%	3.80	28.08	2.87%	---
21	02328	中国财险	2.69%	5.60	27.67	2.83%	---
22	00914	海螺水泥	2.45%	0.62	25.20	2.57%	---
23	00288	万洲国际	2.39%	4.50	24.62	2.51%	---
24	00017	新世界发展	2.36%	0.80	24.31	2.48%	---
25	00694	北京首都机场股份	2.33%	4.40	23.96	2.45%	---
26	00151	中国旺旺	2.25%	4.90	23.14	2.36%	---
27	00392	北京控股	2.07%	1.00	21.29	2.17%	---
28	01268	美东汽车	2.06%	0.80	21.21	2.17%	---
29	00152	深圳国际	2.00%	1.95	20.55	2.10%	---
30	00880	澳博控股	1.99%	2.80	20.43	2.09%	---

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季报日期:  2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00868	信义玻璃	8.26%	8.84	120.99	8.65%	-1.60 (-18.10%)
2	02128	中国联塑	6.51%	7.80	95.41	6.82%	-1.30 (-16.67%)
3	01313	华润水泥控股	5.84%	9.20	85.53	6.11%	-1.60 (-17.39%)
4	01999	敏华控股	5.69%	9.24	83.30	5.95%	-1.72 (-18.61%)
5	00799	IGG	5.14%	9.71	75.31	5.38%	-1.50 (-15.45%)
6	03808	中国重汽	5.01%	4.20	73.30	5.24%	-0.65 (-15.48%)
7	02689	玖龙纸业	4.49%	7.70	65.77	4.70%	-1.50 (-19.48%)
8	01171	兖州煤业股份	3.87%	11.20	56.69	4.05%	-2.00 (-17.86%)
9	01088	中国神华	3.84%	4.60	56.19	4.02%	-0.75 (-16.30%)
10	00388	香港交易所	3.26%	0.15	47.69	3.41%	-0.02 (-13.33%)

季报日期: 2020-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00868	信义玻璃	8.26%	8.84	120.99	8.65%	-1.60 (-18.10%)
2	02128	中国联塑	6.51%	7.80	95.41	6.82%	-1.30 (-16.67%)
3	01313	华润水泥控股	5.84%	9.20	85.53	6.11%	-1.60 (-17.39%)
4	01999	敏华控股	5.69%	9.24	83.30	5.95%	-1.72 (-18.61%)
5	00799	IGG	5.14%	9.71	75.31	5.38%	-1.50 (-15.45%)
6	03808	中国重汽	5.01%	4.20	73.30	5.24%	-0.65 (-15.48%)
7	02689	玖龙纸业	4.49%	7.70	65.77	4.70%	-1.50 (-19.48%)
8	01171	兖州煤业股份	3.87%	11.20	56.69	4.05%	-2.00 (-17.86%)
9	01088	中国神华	3.84%	4.60	56.19	4.02%	-0.75 (-16.30%)
10	00388	香港交易所	3.26%	0.15	47.69	3.41%	-0.02 (-13.33%)

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季报日期:  2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	5.72%	10.80	93.62	6.13%	1.20 (11.11%)
2	00868	信义玻璃	5.53%	10.44	90.58	5.93%	1.20 (11.50%)
3	03808	中国重汽	5.42%	4.85	88.83	5.82%	0.55 (11.34%)
4	02128	中国联塑	5.12%	9.10	83.79	5.49%	1.10 (12.09%)
5	01999	敏华控股	4.53%	10.96	74.18	4.86%	新增
6	01171	兖州煤业股份	4.26%	13.20	69.81	4.57%	1.40 (10.61%)
7	00799	IGG	3.96%	11.21	64.89	4.25%	新增
8	01088	中国神华	3.62%	5.35	59.23	3.88%	0.60 (11.21%)
9	02689	玖龙纸业	3.60%	9.20	58.91	3.86%	1.10 (11.96%)
10	00883	中国海洋石油	3.56%	7.40	58.27	3.82%	0.90 (12.16%)

季报日期: 2020-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	5.72%	10.80	93.62	6.13%	1.20 (11.11%)
2	00868	信义玻璃	5.53%	10.44	90.58	5.93%	1.20 (11.50%)
3	03808	中国重汽	5.42%	4.85	88.83	5.82%	0.55 (11.34%)
4	02128	中国联塑	5.12%	9.10	83.79	5.49%	1.10 (12.09%)
5	01999	敏华控股	4.53%	10.96	74.18	4.86%	新增
6	01171	兖州煤业股份	4.26%	13.20	69.81	4.57%	1.40 (10.61%)
7	00799	IGG	3.96%	11.21	64.89	4.25%	新增
8	01088	中国神华	3.62%	5.35	59.23	3.88%	0.60 (11.21%)
9	02689	玖龙纸业	3.60%	9.20	58.91	3.86%	1.10 (11.96%)
10	00883	中国海洋石油	3.56%	7.40	58.27	3.82%	0.90 (12.16%)
11	00581	中国东方集团	3.55%	30.20	58.21	3.81%	---
12	00388	香港交易所	3.13%	0.17	51.24	3.36%	---
13	00914	海螺水泥	3.11%	1.07	50.86	3.33%	---
14	03799	达利食品	2.99%	11.40	48.94	3.21%	---
15	00011	恒生银行	2.98%	0.41	48.72	3.19%	---
16	00014	希慎兴业	2.77%	2.00	45.40	2.97%	---
17	00012	恒基地产	2.62%	1.60	42.97	2.81%	---
18	03998	波司登	2.52%	18.80	41.21	2.70%	---
19	01113	长实集团	2.45%	0.95	40.09	2.63%	---
20	00656	复星国际	2.39%	4.35	39.18	2.57%	---
21	00867	康哲药业	2.29%	4.50	37.53	2.46%	---
22	00001	长和	2.22%	0.80	36.39	2.38%	---
23	01972	太古地产	2.15%	1.96	35.23	2.31%	---
24	02601	中国太保	2.12%	1.84	34.79	2.28%	---
25	03993	洛阳钼业	2.07%	14.70	33.97	2.23%	---
26	02318	中国平安	1.95%	0.45	31.86	2.09%	---
27	00694	北京首都机场股份	1.84%	6.80	30.13	1.97%	---
28	00425	敏实集团	1.72%	1.40	28.20	1.85%	---
29	00019	太古股份公司A	1.60%	0.70	26.28	1.72%	---
30	02238	广汽集团	1.43%	4.60	23.49	1.54%	---

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季报日期:  2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	6.07%	9.60	81.14	6.38%	1.00 (10.42%)
2	00868	信义玻璃	5.62%	9.24	75.12	5.91%	1.00 (10.82%)
3	02128	中国联塑	5.59%	8.00	74.70	5.88%	0.80 (10.00%)
4	01171	兖州煤业股份	4.90%	11.80	65.55	5.16%	1.20 (10.17%)
5	01088	中国神华	4.79%	4.75	64.06	5.04%	0.50 (10.53%)
6	02689	玖龙纸业	3.91%	8.10	52.32	4.12%	0.80 (9.88%)
7	03808	中国重汽	3.79%	4.30	50.68	3.99%	0.45 (10.47%)
8	03799	达利食品	3.73%	10.10	49.83	3.92%	1.05 (10.40%)
9	00581	中国东方集团	3.65%	26.80	48.73	3.83%	2.80 (10.45%)
10	00883	中国海洋石油	3.61%	6.50	48.28	3.80%	0.60 (9.23%)

季报日期: 2020-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	6.07%	9.60	81.14	6.38%	1.00 (10.42%)
2	00868	信义玻璃	5.62%	9.24	75.12	5.91%	1.00 (10.82%)
3	02128	中国联塑	5.59%	8.00	74.70	5.88%	0.80 (10.00%)
4	01171	兖州煤业股份	4.90%	11.80	65.55	5.16%	1.20 (10.17%)
5	01088	中国神华	4.79%	4.75	64.06	5.04%	0.50 (10.53%)
6	02689	玖龙纸业	3.91%	8.10	52.32	4.12%	0.80 (9.88%)
7	03808	中国重汽	3.79%	4.30	50.68	3.99%	0.45 (10.47%)
8	03799	达利食品	3.73%	10.10	49.83	3.92%	1.05 (10.40%)
9	00581	中国东方集团	3.65%	26.80	48.73	3.83%	2.80 (10.45%)
10	00883	中国海洋石油	3.61%	6.50	48.28	3.80%	0.60 (9.23%)

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季报日期:  2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	5.16%	8.60	76.42	5.45%	-2.60 (-30.23%)
2	00868	信义玻璃	5.15%	8.24	76.15	5.43%	-0.80 (-9.71%)
3	00581	中国东方集团	4.69%	24.00	69.44	4.95%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.63%	5.90	68.49	4.88%	新增
5	01171	兖州煤业股份	4.49%	10.60	66.47	4.74%	新增
6	02128	中国联塑	4.35%	7.20	64.43	4.59%	新增
7	01088	中国神华	4.19%	4.25	61.98	4.42%	-4.15 (-97.65%)
8	03808	中国重汽	3.87%	3.85	57.32	4.09%	新增
9	02689	玖龙纸业	3.58%	7.30	52.97	3.78%	新增
10	00011	恒生银行	3.22%	0.33	47.59	3.39%	新增

季报日期: 2019-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01313	华润水泥控股	5.16%	8.60	76.42	5.45%	-2.60 (-30.23%)
2	00868	信义玻璃	5.15%	8.24	76.15	5.43%	-0.80 (-9.71%)
3	00581	中国东方集团	4.69%	24.00	69.44	4.95%	新增
4	00883	中国海洋石油	4.63%	5.90	68.49	4.88%	新增
5	01171	兖州煤业股份	4.49%	10.60	66.47	4.74%	新增
6	02128	中国联塑	4.35%	7.20	64.43	4.59%	新增
7	01088	中国神华	4.19%	4.25	61.98	4.42%	-4.15 (-97.65%)
8	03808	中国重汽	3.87%	3.85	57.32	4.09%	新增
9	02689	玖龙纸业	3.58%	7.30	52.97	3.78%	新增
10	00011	恒生银行	3.22%	0.33	47.59	3.39%	新增
11	03799	达利食品	3.16%	9.05	46.78	3.33%	---
12	00799	IGG	3.10%	8.91	45.87	3.27%	---
13	00012	恒基地产	3.01%	1.30	44.54	3.18%	---
14	00014	希慎兴业	2.96%	1.60	43.79	3.12%	---
15	01999	敏华控股	2.94%	8.76	43.55	3.10%	---
16	00001	长和	2.92%	0.65	43.26	3.08%	---
17	00914	海螺水泥	2.81%	0.82	41.55	2.96%	---
18	02601	中国太保	2.71%	1.46	40.15	2.86%	---
19	01113	长实集团	2.55%	0.75	37.79	2.69%	---
20	03998	波司登	2.55%	15.00	37.76	2.69%	---
21	00694	北京首都机场股份	2.47%	5.40	36.52	2.60%	---
22	00867	康哲药业	2.45%	3.60	36.18	2.58%	---
23	01972	太古地产	2.44%	1.56	36.12	2.57%	---
24	00019	太古股份公司A	2.41%	0.55	35.67	2.54%	---
25	00656	复星国际	2.41%	3.50	35.62	2.54%	---
26	03993	洛阳钼业	2.37%	11.70	35.01	2.50%	---
27	00388	香港交易所	2.14%	0.14	31.73	2.26%	---
28	02238	广汽集团	2.11%	3.60	31.28	2.23%	---
29	00425	敏实集团	2.00%	1.20	29.56	2.11%	---
30	02318	中国平安	1.95%	0.35	28.88	2.06%	---

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季报日期:  2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	9.15%	4.00	189.96	10.00%	0.60 (15.00%)
2	00551	裕元集团	5.87%	6.30	121.89	6.42%	0.95 (15.08%)
3	01088	中国神华	5.74%	8.40	119.26	6.28%	1.25 (14.88%)
4	01888	建滔积层板	5.45%	17.75	113.20	5.96%	2.70 (15.21%)
5	01999	敏华控股	5.28%	24.84	109.56	5.77%	7.84 (31.56%)
6	02020	安踏体育	3.96%	1.41	82.26	4.33%	0.20 (14.22%)
7	01313	华润水泥控股	3.82%	11.20	79.41	4.18%	3.60 (32.14%)
8	00152	深圳国际	3.50%	5.35	72.68	3.83%	1.05 (19.63%)
9	00868	信义玻璃	3.39%	9.04	70.35	3.70%	-0.60 (-6.64%)
10	00288	万洲国际	3.34%	10.95	69.34	3.65%	2.90 (26.48%)

季报日期: 2019-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	9.15%	4.00	189.96	10.00%	0.60 (15.00%)
2	00551	裕元集团	5.87%	6.30	121.89	6.42%	0.95 (15.08%)
3	01088	中国神华	5.74%	8.40	119.26	6.28%	1.25 (14.88%)
4	01888	建滔积层板	5.45%	17.75	113.20	5.96%	2.70 (15.21%)
5	01999	敏华控股	5.28%	24.84	109.56	5.77%	7.84 (31.56%)
6	02020	安踏体育	3.96%	1.41	82.26	4.33%	0.20 (14.22%)
7	01313	华润水泥控股	3.82%	11.20	79.41	4.18%	3.60 (32.14%)
8	00152	深圳国际	3.50%	5.35	72.68	3.83%	1.05 (19.63%)
9	00868	信义玻璃	3.39%	9.04	70.35	3.70%	-0.60 (-6.64%)
10	00288	万洲国际	3.34%	10.95	69.34	3.65%	2.90 (26.48%)

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季报日期:  2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	9.25%	3.40	168.09	9.87%	-0.90 (-26.47%)
2	01088	中国神华	5.66%	7.15	102.90	6.04%	-2.35 (-32.87%)
3	00551	裕元集团	5.54%	5.35	100.71	5.91%	-1.10 (-20.56%)
4	01888	建滔积层板	5.21%	15.05	94.79	5.57%	-10.05 (-66.78%)
5	00868	信义玻璃	3.82%	9.64	69.52	4.08%	-2.40 (-24.90%)
6	00806	惠理集团	3.53%	14.00	64.16	3.77%	-3.60 (-25.71%)
7	00101	恒隆地产	3.51%	3.90	63.74	3.74%	新增
8	00338	上海石油化工股份	3.48%	23.20	63.27	3.71%	-9.20 (-39.66%)
9	00683	嘉里建设	3.36%	2.12	61.09	3.59%	-0.90 (-42.51%)
10	00152	深圳国际	3.23%	4.30	58.63	3.44%	新增

季报日期: 2019-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	9.25%	3.40	168.09	9.87%	-0.90 (-26.47%)
2	01088	中国神华	5.66%	7.15	102.90	6.04%	-2.35 (-32.87%)
3	00551	裕元集团	5.54%	5.35	100.71	5.91%	-1.10 (-20.56%)
4	01888	建滔积层板	5.21%	15.05	94.79	5.57%	-10.05 (-66.78%)
5	00868	信义玻璃	3.82%	9.64	69.52	4.08%	-2.40 (-24.90%)
6	00806	惠理集团	3.53%	14.00	64.16	3.77%	-3.60 (-25.71%)
7	00101	恒隆地产	3.51%	3.90	63.74	3.74%	新增
8	00338	上海石油化工股份	3.48%	23.20	63.27	3.71%	-9.20 (-39.66%)
9	00683	嘉里建设	3.36%	2.12	61.09	3.59%	-0.90 (-42.51%)
10	00152	深圳国际	3.23%	4.30	58.63	3.44%	新增
11	02020	安踏体育	3.13%	1.21	56.93	3.34%	---
12	00288	万洲国际	3.09%	8.05	56.08	3.29%	---
13	00016	新鸿基地产	2.89%	0.45	52.45	3.08%	---
14	03606	福耀玻璃	2.85%	2.43	51.83	3.04%	---
15	01999	敏华控股	2.83%	17.00	51.44	3.02%	---
16	00019	太古股份公司A	2.79%	0.60	50.67	2.97%	---
17	00799	IGG	2.78%	6.61	50.61	2.97%	---
18	01313	华润水泥控股	2.78%	7.60	50.61	2.97%	---
19	00270	粤海投资	2.74%	3.66	49.74	2.92%	---
20	02238	广汽集团	2.50%	6.20	45.49	2.67%	---
21	03799	达利食品	2.36%	9.40	42.92	2.52%	---
22	01044	恒安国际	2.25%	0.81	40.93	2.40%	---
23	00914	海螺水泥	2.17%	0.92	39.47	2.32%	---
24	01113	长实集团	2.07%	0.70	37.65	2.21%	---
25	02314	理文造纸	2.01%	7.60	36.57	2.15%	---
26	02313	申洲国际	1.92%	0.37	34.96	2.05%	---
27	01171	兖州煤业股份	1.70%	4.80	30.82	1.81%	---
28	00522	ASM PACIFIC	1.63%	0.42	29.56	1.74%	---
29	00694	北京首都机场股份	1.39%	4.20	25.31	1.49%	---
30	00425	敏实集团	1.22%	1.20	22.22	1.30%	---

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季报日期:  2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	7.88%	4.30	200.84	8.40%	-2.80 (-65.12%)
2	01888	建滔积层板	6.97%	25.10	177.63	7.43%	-16.45 (-65.54%)
3	00551	裕元集团	5.86%	6.45	149.38	6.25%	-4.45 (-68.99%)
4	01088	中国神华	5.72%	9.50	145.87	6.10%	-5.15 (-54.21%)
5	00338	上海石油化工股份	4.08%	32.40	103.94	4.35%	-18.00 (-55.56%)
6	00868	信义玻璃	3.65%	12.04	92.93	3.89%	-8.96 (-74.45%)
7	00806	惠理集团	3.61%	17.60	92.09	3.85%	-9.60 (-54.55%)
8	00683	嘉里建设	3.56%	3.02	90.71	3.79%	-1.63 (-54.12%)
9	02020	安踏体育	3.25%	1.81	82.74	3.46%	-0.39 (-21.80%)
10	01999	敏华控股	3.21%	20.72	81.76	3.42%	-16.60 (-80.12%)

季报日期: 2019-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	7.88%	4.30	200.84	8.40%	-2.80 (-65.12%)
2	01888	建滔积层板	6.97%	25.10	177.63	7.43%	-16.45 (-65.54%)
3	00551	裕元集团	5.86%	6.45	149.38	6.25%	-4.45 (-68.99%)
4	01088	中国神华	5.72%	9.50	145.87	6.10%	-5.15 (-54.21%)
5	00338	上海石油化工股份	4.08%	32.40	103.94	4.35%	-18.00 (-55.56%)
6	00868	信义玻璃	3.65%	12.04	92.93	3.89%	-8.96 (-74.45%)
7	00806	惠理集团	3.61%	17.60	92.09	3.85%	-9.60 (-54.55%)
8	00683	嘉里建设	3.56%	3.02	90.71	3.79%	-1.63 (-54.12%)
9	02020	安踏体育	3.25%	1.81	82.74	3.46%	-0.39 (-21.80%)
10	01999	敏华控股	3.21%	20.72	81.76	3.42%	-16.60 (-80.12%)

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季报日期:  2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	9.13%	7.10	339.05	9.94%	新增
2	00551	裕元集团	6.44%	10.90	239.24	7.02%	新增
3	01888	建滔积层板	6.33%	41.55	235.18	6.90%	新增
4	01088	中国神华	5.93%	14.65	220.27	6.46%	新增
5	00868	信义玻璃	4.29%	21.00	159.35	4.67%	新增
6	00338	上海石油化工股份	4.08%	50.40	151.47	4.44%	新增
7	00806	惠理集团	3.48%	27.20	129.41	3.80%	新增
8	00799	IGG	3.42%	13.50	127.04	3.73%	新增
9	00152	深圳国际	3.25%	9.15	120.90	3.55%	新增
10	00101	恒隆地产	2.96%	8.40	109.81	3.22%	新增

季报日期: 2018-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00006	电能实业	9.13%	7.10	339.05	9.94%	新增
2	00551	裕元集团	6.44%	10.90	239.24	7.02%	新增
3	01888	建滔积层板	6.33%	41.55	235.18	6.90%	新增
4	01088	中国神华	5.93%	14.65	220.27	6.46%	新增
5	00868	信义玻璃	4.29%	21.00	159.35	4.67%	新增
6	00338	上海石油化工股份	4.08%	50.40	151.47	4.44%	新增
7	00806	惠理集团	3.48%	27.20	129.41	3.80%	新增
8	00799	IGG	3.42%	13.50	127.04	3.73%	新增
9	00152	深圳国际	3.25%	9.15	120.90	3.55%	新增
10	00101	恒隆地产	2.96%	8.40	109.81	3.22%	新增
11	00683	嘉里建设	2.93%	4.65	108.99	3.20%	---
12	01313	华润水泥控股	2.79%	16.80	103.78	3.04%	---
13	01999	敏华控股	2.77%	37.32	103.00	3.02%	---
14	03606	福耀玻璃	2.67%	4.52	99.21	2.91%	---
15	02314	理文造纸	2.44%	15.60	90.76	2.66%	---
16	03799	达利食品	2.40%	17.55	89.03	2.61%	---
17	00016	新鸿基地产	2.37%	0.90	88.01	2.58%	---
18	00019	太古股份公司A	2.34%	1.20	86.95	2.55%	---
19	02238	广汽集团	2.32%	12.60	86.22	2.53%	---
20	00270	粤海投资	2.29%	6.40	84.90	2.49%	---
21	00288	万洲国际	2.08%	14.60	77.14	2.26%	---
22	02020	安踏体育	1.95%	2.20	72.38	2.12%	---
23	00914	海螺水泥	1.93%	2.15	71.59	2.10%	---
24	01044	恒安国际	1.82%	1.35	67.42	1.98%	---
25	00425	敏实集团	1.79%	3.00	66.37	1.95%	---
26	01171	兖州煤业股份	1.79%	12.00	66.45	1.95%	---
27	00694	北京首都机场股份	1.65%	8.40	61.16	1.79%	---
28	01113	长实集团	1.62%	1.20	60.25	1.77%	---
29	00522	ASM PACIFIC	1.28%	0.72	47.60	1.40%	---
30	02313	申洲国际	1.26%	0.60	46.66	1.37%	---

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季报日期:  2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	9.04%	15.50	512.15	12.14%	-1.00 (-6.45%)
2	00002	中电控股	6.12%	4.30	346.78	8.22%	-0.45 (-10.47%)
3	00270	粤海投资	5.18%	24.00	293.55	6.96%	-7.20 (-30.00%)
4	00914	海螺水泥	4.22%	5.75	239.07	5.67%	-1.40 (-24.35%)
5	00881	中升控股	3.73%	12.60	211.33	5.01%	-1.50 (-11.90%)
6	02314	理文造纸	3.28%	29.10	185.90	4.41%	-4.30 (-14.78%)
7	01044	恒安国际	2.97%	2.65	168.36	3.99%	-0.95 (-35.85%)
8	00144	招商局港口	2.93%	12.60	166.09	3.94%	-4.60 (-36.51%)
9	00012	恒基地产	2.87%	4.69	162.40	3.85%	-1.80 (-38.38%)
10	02313	申洲国际	2.81%	1.80	159.02	3.77%	-0.80 (-44.44%)

季报日期: 2018-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	9.04%	15.50	512.15	12.14%	-1.00 (-6.45%)
2	00002	中电控股	6.12%	4.30	346.78	8.22%	-0.45 (-10.47%)
3	00270	粤海投资	5.18%	24.00	293.55	6.96%	-7.20 (-30.00%)
4	00914	海螺水泥	4.22%	5.75	239.07	5.67%	-1.40 (-24.35%)
5	00881	中升控股	3.73%	12.60	211.33	5.01%	-1.50 (-11.90%)
6	02314	理文造纸	3.28%	29.10	185.90	4.41%	-4.30 (-14.78%)
7	01044	恒安国际	2.97%	2.65	168.36	3.99%	-0.95 (-35.85%)
8	00144	招商局港口	2.93%	12.60	166.09	3.94%	-4.60 (-36.51%)
9	00012	恒基地产	2.87%	4.69	162.40	3.85%	-1.80 (-38.38%)
10	02313	申洲国际	2.81%	1.80	159.02	3.77%	-0.80 (-44.44%)

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季报日期:  2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	9.90%	16.50	578.01	10.66%	6.20 (37.58%)
2	00002	中电控股	5.80%	4.75	338.40	6.24%	0.00 (0.00%)
3	00270	粤海投资	5.61%	31.20	327.76	6.04%	0.00 (0.00%)
4	00881	中升控股	4.79%	14.10	279.96	5.16%	新增
5	00914	海螺水泥	4.65%	7.15	271.27	5.00%	0.00 (0.00%)
6	00144	招商局港口	3.96%	17.20	231.15	4.26%	0.00 (0.00%)
7	01044	恒安国际	3.92%	3.60	229.15	4.23%	-0.45 (-12.50%)
8	00012	恒基地产	3.89%	6.49	227.08	4.19%	0.59 (9.09%)
9	02314	理文造纸	3.83%	33.40	223.59	4.12%	-8.40 (-25.15%)
10	02313	申洲国际	3.64%	2.60	212.30	3.91%	新增

季报日期: 2018-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	9.90%	16.50	578.01	10.66%	6.20 (37.58%)
2	00002	中电控股	5.80%	4.75	338.40	6.24%	0.00 (0.00%)
3	00270	粤海投资	5.61%	31.20	327.76	6.04%	0.00 (0.00%)
4	00881	中升控股	4.79%	14.10	279.96	5.16%	新增
5	00914	海螺水泥	4.65%	7.15	271.27	5.00%	0.00 (0.00%)
6	00144	招商局港口	3.96%	17.20	231.15	4.26%	0.00 (0.00%)
7	01044	恒安国际	3.92%	3.60	229.15	4.23%	-0.45 (-12.50%)
8	00012	恒基地产	3.89%	6.49	227.08	4.19%	0.59 (9.09%)
9	02314	理文造纸	3.83%	33.40	223.59	4.12%	-8.40 (-25.15%)
10	02313	申洲国际	3.64%	2.60	212.30	3.91%	新增
11	00799	IGG	3.59%	24.80	209.93	3.87%	---
12	00151	中国旺旺	3.26%	32.30	190.08	3.50%	---
13	01113	长实集团	3.15%	3.50	183.84	3.39%	---
14	00522	ASM PACIFIC	3.12%	2.18	182.33	3.36%	---
15	00425	敏实集团	3.06%	6.40	178.87	3.30%	---
16	02333	长城汽车	2.78%	32.10	162.38	2.99%	---
17	01093	石药集团	2.74%	8.00	159.85	2.95%	---
18	00867	康哲药业	2.49%	11.00	145.42	2.68%	---
19	01193	华润燃气	2.45%	5.00	143.33	2.64%	---
20	02196	复星医药	2.21%	3.55	128.85	2.38%	---
21	00696	中国民航信息网络	2.05%	6.20	119.44	2.20%	---
22	00669	创科实业	1.89%	3.00	110.66	2.04%	---
23	02018	瑞声科技	1.75%	1.10	102.48	1.89%	---
24	01316	耐世特	1.64%	9.80	95.84	1.77%	---
25	01169	海尔电器	1.43%	3.70	83.76	1.54%	---
26	01177	中国生物制药	1.39%	8.00	81.21	1.50%	---
27	00698	通达集团	1.19%	52.00	69.71	1.29%	---
28	02382	舜宇光学科技	1.18%	0.56	68.93	1.27%	---
29	00460	四环医药	1.17%	46.20	68.16	1.26%	---
30	00700	腾讯控股	0.34%	0.06	19.92	0.37%	---

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季报日期:  2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	5.63%	10.30	326.81	6.01%	1.10 (10.68%)
2	00270	粤海投资	5.31%	31.20	308.49	5.67%	0.80 (2.56%)
3	00002	中电控股	5.24%	4.75	304.09	5.59%	0.55 (11.58%)
4	02314	理文造纸	4.78%	41.80	277.65	5.10%	4.40 (10.53%)
5	00914	海螺水泥	4.22%	7.15	244.91	4.50%	1.00 (13.99%)
6	00012	恒基地产	4.16%	5.90	241.57	4.44%	0.70 (11.86%)
7	00799	IGG	4.16%	28.10	241.81	4.44%	1.40 (4.98%)
8	00144	招商局港口	4.10%	17.20	238.42	4.38%	1.80 (10.47%)
9	01044	恒安国际	4.06%	4.05	235.92	4.34%	0.45 (11.11%)
10	02333	长城汽车	4.05%	37.30	235.21	4.32%	4.05 (10.86%)

季报日期: 2018-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02020	安踏体育	5.63%	10.30	326.81	6.01%	1.10 (10.68%)
2	00270	粤海投资	5.31%	31.20	308.49	5.67%	0.80 (2.56%)
3	00002	中电控股	5.24%	4.75	304.09	5.59%	0.55 (11.58%)
4	02314	理文造纸	4.78%	41.80	277.65	5.10%	4.40 (10.53%)
5	00914	海螺水泥	4.22%	7.15	244.91	4.50%	1.00 (13.99%)
6	00012	恒基地产	4.16%	5.90	241.57	4.44%	0.70 (11.86%)
7	00799	IGG	4.16%	28.10	241.81	4.44%	1.40 (4.98%)
8	00144	招商局港口	4.10%	17.20	238.42	4.38%	1.80 (10.47%)
9	01044	恒安国际	4.06%	4.05	235.92	4.34%	0.45 (11.11%)
10	02333	长城汽车	4.05%	37.30	235.21	4.32%	4.05 (10.86%)

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季报日期:  2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02314	理文造纸	5.17%	37.40	288.87	5.55%	6.70 (17.91%)
2	00002	中电控股	5.02%	4.20	280.69	5.39%	新增
3	02020	安踏体育	4.88%	9.20	272.62	5.24%	新增
4	00270	粤海投资	4.76%	30.40	265.81	5.11%	新增
5	00144	招商局港口	4.71%	15.40	263.25	5.06%	新增
6	01044	恒安国际	4.67%	3.60	261.05	5.01%	新增
7	02333	长城汽车	4.45%	33.25	248.76	4.78%	新增
8	00012	恒基地产	4.00%	5.20	223.86	4.30%	新增
9	00425	敏实集团	3.95%	5.60	220.71	4.24%	新增
10	00460	四环医药	3.71%	88.20	207.17	3.98%	新增

季报日期: 2017-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02314	理文造纸	5.17%	37.40	288.87	5.55%	6.70 (17.91%)
2	00002	中电控股	5.02%	4.20	280.69	5.39%	新增
3	02020	安踏体育	4.88%	9.20	272.62	5.24%	新增
4	00270	粤海投资	4.76%	30.40	265.81	5.11%	新增
5	00144	招商局港口	4.71%	15.40	263.25	5.06%	新增
6	01044	恒安国际	4.67%	3.60	261.05	5.01%	新增
7	02333	长城汽车	4.45%	33.25	248.76	4.78%	新增
8	00012	恒基地产	4.00%	5.20	223.86	4.30%	新增
9	00425	敏实集团	3.95%	5.60	220.71	4.24%	新增
10	00460	四环医药	3.71%	88.20	207.17	3.98%	新增
11	00522	ASM PACIFIC	3.55%	2.18	198.45	3.81%	---
12	00914	海螺水泥	3.38%	6.15	188.93	3.63%	---
13	00799	IGG	3.37%	26.70	188.37	3.62%	---
14	00698	通达集团	3.35%	112.00	187.24	3.60%	---
15	02313	申洲国际	3.12%	2.80	174.14	3.34%	---
16	00151	中国旺旺	3.01%	30.70	168.09	3.23%	---
17	01113	长实集团	3.01%	2.95	168.42	3.23%	---
18	00867	康哲药业	3.00%	11.00	167.53	3.22%	---
19	02196	复星医药	2.66%	3.55	148.82	2.86%	---
20	00881	中升控股	2.44%	9.15	136.45	2.62%	---
21	02018	瑞声科技	2.40%	1.15	134.00	2.57%	---
22	00669	创科实业	2.29%	3.00	127.77	2.45%	---
23	00696	中国民航信息网络	2.17%	6.20	121.53	2.33%	---
24	01316	耐世特	2.14%	7.70	119.85	2.30%	---
25	01193	华润燃气	2.12%	5.00	118.49	2.28%	---
26	01093	石药集团	1.89%	8.00	105.53	2.03%	---
27	01177	中国生物制药	1.49%	7.20	83.42	1.60%	---
28	01169	海尔电器	1.18%	3.70	66.19	1.27%	---
29	02382	舜宇光学科技	0.90%	0.60	50.10	0.96%	---
30	00700	腾讯控股	0.36%	0.06	20.36	0.39%	---

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季报日期:  2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	4.67%	69.80	286.45	5.30%	---
2	00960	龙湖集团	4.60%	16.85	282.04	5.21%	---
3	00868	信义玻璃	4.54%	42.40	278.12	5.14%	---
4	00303	VTECH HOLDINGS	4.28%	2.71	262.03	4.84%	---
5	02314	理文造纸	4.26%	30.70	260.85	4.82%	---
6	00177	江苏宁沪高速公路	4.01%	24.20	245.92	4.55%	---
7	02380	中国电力	3.98%	111.80	244.13	4.51%	---
8	00836	华润电力	3.67%	18.80	225.23	4.16%	---
9	01999	敏华控股	3.66%	37.76	224.58	4.15%	---
10	02238	广汽集团	3.46%	13.80	211.99	3.92%	---

季报日期: 2017-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00902	华能国际电力股份	4.67%	69.80	286.45	5.30%	---
2	00960	龙湖集团	4.60%	16.85	282.04	5.21%	---
3	00868	信义玻璃	4.54%	42.40	278.12	5.14%	---
4	00303	VTECH HOLDINGS	4.28%	2.71	262.03	4.84%	---
5	02314	理文造纸	4.26%	30.70	260.85	4.82%	---
6	00177	江苏宁沪高速公路	4.01%	24.20	245.92	4.55%	---
7	02380	中国电力	3.98%	111.80	244.13	4.51%	---
8	00836	华润电力	3.67%	18.80	225.23	4.16%	---
9	01999	敏华控股	3.66%	37.76	224.58	4.15%	---
10	02238	广汽集团	3.46%	13.80	211.99	3.92%	---

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