民生加银港股通高股息C
(004533)公募股票型指数型
1.2611
0.51%+0.0064
单位净值 [2025-12-05]
1.2611
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：3.40%
- 最近半年：13.65%
- 今年以来：21.67%
- 最近一年：24.09%
- 最近两年：41.46%
- 最近三年：35.22%
- 成立以来：26.11%
- 成立日期：2017-06-02
- 基金经理：周帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：指数型
- 管理公司：民生加银
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-28 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-10-28 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 民生加银基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-12 | 民生加银基金管理有限公司关于终止北京微动利基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2025-08-08 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-17 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-17 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2025年第2号 |
| 2025-06-10 | 民生加银基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-21 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-21 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金更新招募说明书2025年第1号 |
| 2025-03-20 | 关于民生加银基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承担并修订基金合同的公告 |
| 2025-03-19 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金托管协议 |
| 2025-03-19 | 民生加银基金管理有限公司民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金基金合同 |
| 2025-01-22 | 民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |