北信瑞丰鼎丰灵活配置混合
(004557)公募混合型
1.1358
1.95%+0.0221
单位净值 [2022-11-11]
1.1358
累计净值 [2022-11-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：-11.84%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：-18.41%
- 最近一年：-16.28%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 898.98 | 28.10% | 43.51% |
| 制造业 | 743.67 | 23.24% | 35.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.07 | 9.57% | 14.81% |
| 批发和零售业 | 117.58 | 3.68% | 5.69% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1680.80 | 36.75% | 56.44% |
| 房地产业 | 515.06 | 11.26% | 17.29% |
| 采矿业 | 502.59 | 10.99% | 16.88% |
| 建筑业 | 143.46 | 3.14% | 4.82% |
| 批发和零售业 | 136.22 | 2.98% | 4.57% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1580.60 | 40.94% | 63.84% |
| 采矿业 | 592.69 | 15.35% | 23.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.05 | 5.00% | 7.80% |
| 房地产业 | 109.67 | 2.84% | 4.43% |