北信瑞丰鼎丰灵活配置混合
(004557)公募混合型
1.1358
1.95%+0.0221
单位净值 [2022-11-11]
1.1358
累计净值 [2022-11-11]
净值估算 [2024-10-11 ]
- 最近一月：-4.31%
- 最近一季：-11.84%
- 最近半年：4.55%
- 今年以来：-18.41%
- 最近一年：-16.28%
- 最近两年：2.27%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.58%
- 成立日期：2019-11-13
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.39亿元
- 投资风格：
- 管理公司：北信瑞丰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-11 | 1.1358 | 1.1358 | 1.95% |
| 2022-11-10 | 1.1141 | 1.1141 | -1.49% |
| 2022-11-09 | 1.1309 | 1.1309 | -1.10% |
| 2022-11-08 | 1.1435 | 1.1435 | -0.44% |
| 2022-11-07 | 1.1485 | 1.1485 | 0.93% |
| 2022-11-04 | 1.1379 | 1.1379 | 3.88% |
| 2022-11-03 | 1.0954 | 1.0954 | -0.95% |
| 2022-11-02 | 1.1059 | 1.1059 | 0.70% |
| 2022-11-01 | 1.0982 | 1.0982 | 0.74% |
| 2022-10-31 | 1.0901 | 1.0901 | -0.21% |
业绩分析
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更新日期：2022-11-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 2.36% | 1.56% | -4.82% | 1.50% | -11.41% | -13.79% |
| 深证成指 | 1.63% | 1.02% | -9.90% | 1.28% | -23.12% | -24.06% |
| 沪深300 | 3.23% | -0.21% | -8.22% | -3.09% | -21.48% | -22.09% |
| 股票型 | 3.22% | 1.88% | -5.72% | 1.28% | -13.07% | -14.52% |
| 混合型 | 1.48% | 0.18% | -5.20% | 1.12% | -9.54% | -10.24% |
| 债券型 | -0.50% | -0.70% | -0.84% | 0.72% | 1.53% | 0.96% |
| FOF | 1.04% | 0.03% | -4.41% | -0.49% | -0.14% | -5.34% |
| QDII | 11.74% | 12.97% | -4.61% | -5.38% | -17.10% | -13.27% |
| 另类投资 | 0.33% | 1.32% | 1.15% | -0.29% | 1.26% | 2.12% |
| ETF | 3.84% | 3.17% | -6.45% | 0.92% | -15.56% | -16.50% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2022-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.30亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2021-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2020-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2023-01-19 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2023-01-19 | 关于北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2022-11-14 | 关于北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同终止及财产清算的公告 |
| 2022-11-08 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金暂停申购(转换转入、定期定额投资)业务的公告 |
| 2022-11-08 | 关于北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2022-10-26 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2022年第3季度报告提示性公告 |
| 2022-10-26 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 |
| 2022-09-29 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加上海长量基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-09-28 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加深圳众禄基金销售股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-08-30 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2022年中期报告提示性公告 |
| 2022-08-30 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年半年度报告 |
| 2022-07-21 | 北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金2022年第2季度报告提示性公告 |
| 2022-07-21 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第2季度报告 |
| 2022-06-29 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加北京度小满基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-05-23 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加玄元保险代理有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-05-13 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-04-22 | 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告 |
| 2022-03-21 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下部分基金增加中国人寿保险股份有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-03-11 | 关于北信瑞丰基金管理有限公司旗下全部基金增加北京创金启富基金销售有限公司为代销机构的公告 |
| 2022-01-22 | 北信瑞丰基金管理有限公司关于旗下部分基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |